포사이트 오토노머스 홀딩스, Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수39
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-8.7%
순이익 성장률-8.7%
EPS 성장률88.9%
FCF 성장률5.0%
영업이익 성장률3.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-3041.0%
영업이익률-3060.6%
발생액 비율0.87x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.30x
부채비율0.39x
순부채-US$477.7만
현금창출력
D점수40
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2653.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률5.0%
영업현금흐름 성장률4.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$12만 | US$55만 | US$49.7만 | US$43.6만 | US$39.8만 |
| 매출총이익 | US$5.3만 | US$29.8만 | US$35.4만 | US$26.4만 | US$25.8만 |
| 영업이익 | -US$1594.5만 | -US$1745.5만 | -US$1629.1만 | -US$1267.6만 | -US$1218.1만 |
| 순이익 | -US$1503.6만 | -US$2167.6만 | -US$1841만 | -US$1113.8만 | -US$1210.3만 |
| EPS | -559.81 | -806.07 | -720.78 | -291.74 | -32.40 |
| 매출총이익률 | 44.2% | 54.2% | 71.2% | 60.6% | 64.8% |
| 영업이익률 | -13287.5% | -3173.6% | -3277.9% | -2907.3% | -3060.6% |
| 순이익률 | -12530.0% | -3941.1% | -3704.2% | -2554.6% | -3041.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5348.1만 | US$3289.3만 | US$1931만 | US$974.5만 | US$835.3만 |
| 총부채 | US$484.8만 | US$411만 | US$331.5만 | US$301.5만 | US$324.2만 |
| 순부채 | -US$2534.3만 | -US$1717만 | -US$1400.4만 | -US$552.1만 | -US$477.7만 |
| 현금 | US$4559.8만 | US$2639.1만 | US$1610.9만 | US$715.3만 | US$631.5만 |
| 자본 | US$4840.5만 | US$2833만 | US$1539.2만 | US$606.6만 | US$623.3만 |
| 유동비율 | 17.14 | 10.38 | 7.92 | 4.50 | 3.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1212.5만 | -US$1705.7만 | -US$1492.6만 | -US$1105.5만 | -US$1053.6만 |
| CapEx | -US$23.5만 | -US$31.3만 | -US$12.4만 | -US$6.2만 | -US$2.5만 |
| FCF | -US$1236만 | -US$1737만 | -US$1505만 | -US$1111.7만 | -US$1056.1만 |
| FCF마진 | -10300.0% | -3158.2% | -3028.2% | -2549.8% | -2653.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 358.3% | -9.6% | -12.3% | -8.7% |
| 순이익성장 | 0.7% | -44.2% | 15.1% | 39.5% | -8.7% |
| EPS성장 | 3.7% | -44.0% | 10.6% | 59.5% | 88.9% |
| FCF성장 | -7.1% | -40.5% | 13.4% | 26.1% | 5.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -95.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
포사이트 오토노머스 홀딩스, Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 포사이트 오토노머스 홀딩스, Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 포사이트 오토노머스 홀딩스, Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 포사이트 오토노머스 홀딩스, Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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