연방 부동산 투자 신탁, Federal Realty Investment Trust (FRT) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률6.3%
순이익 성장률39.2%
EPS 성장률40.1%
FCF 성장률1.0%
영업이익 성장률-2.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률32.1%
영업이익률35.9%
발생액 비율1.51x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.02x
부채비율0.62x
순부채US$49.2억
현금창출력
B점수68
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진25.9%
FCF 전환율0.53x
설비투자 강도0.23x
FCF 성장률1.0%
영업현금흐름 성장률8.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.5억 | US$10.7억 | US$11.3억 | US$12억 | US$12.8억 |
| 매출총이익 | US$6.3억 | US$7.2억 | US$7.7억 | US$8.1억 | US$1.2억 |
| 영업이익 | US$3.9억 | US$5.3억 | US$4.1억 | US$4.7억 | US$4.6억 |
| 순이익 | US$2.6억 | US$3.9억 | US$2.4억 | US$3억 | US$4.1억 |
| EPS | 3.26 | 4.71 | 2.80 | 3.42 | 4.79 |
| 매출총이익률 | 66.7% | 66.8% | 67.9% | 67.4% | 9.7% |
| 영업이익률 | 41.5% | 49.0% | 35.9% | 39.3% | 35.9% |
| 순이익률 | 27.5% | 35.9% | 20.9% | 24.6% | 32.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$76.2억 | US$82.3억 | US$84.4억 | US$85.2억 | US$91.3억 |
| 총부채 | US$47.5억 | US$50.2억 | US$52.1억 | US$51억 | US$56.3억 |
| 순부채 | US$40.3억 | US$43.9억 | US$44.4억 | US$44.4억 | US$49.2억 |
| 현금 | US$1.6억 | US$8555.8만 | US$2.5억 | US$1.2억 | US$1.1억 |
| 자본 | US$25.8억 | US$29.5억 | US$29.6억 | US$31.7억 | US$32.5억 |
| 유동비율 | 0.98 | 0.95 | 1.55 | 1.16 | 1.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.7억 | US$5.2억 | US$5.6억 | US$5.7억 | US$6.2억 |
| CapEx | -US$4.4억 | -US$4.2억 | -US$3.1억 | -US$2.5억 | -US$2.9억 |
| FCF | US$3083.8만 | US$1억 | US$2.4억 | US$3.3억 | US$3.3억 |
| FCF마진 | 3.2% | 9.3% | 21.6% | 27.3% | 25.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.9% | 12.9% | 5.4% | 6.2% | 6.3% |
| 순이익성장 | 98.5% | 47.4% | -38.5% | 24.6% | 39.2% |
| EPS성장 | 101.2% | 44.5% | -40.6% | 22.1% | 40.1% |
| FCF성장 | 123.4% | 224.5% | 144.5% | 34.0% | 1.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 34.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 37.7% |
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