페어우드 홀딩스, Fairwood Holdings Limited (FRWDF) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수63
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-0.1%
순이익 성장률16.9%
EPS 성장률18.5%
FCF 성장률24.0%
영업이익 성장률6.9%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.3%
영업이익률2.5%
발생액 비율16.10x
안정성
D점수43
유동비율0.89x
부채비율0.69x
순부채US$3.8억
현금창출력
A점수84
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.6%
FCF 전환율0.77x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률24.0%
영업현금흐름 성장률14.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$28.8억 | US$30.2억 | US$31.4억 | US$31억 | US$31억 |
| 매출총이익 | US$2.2억 | US$2.6억 | US$2.7억 | US$2.4억 | US$2.7억 |
| 영업이익 | US$5494.7만 | US$8732.1만 | US$9624.9만 | US$7232.6만 | US$7733.3만 |
| 순이익 | US$4264만 | US$4488만 | US$5065.7만 | US$3554만 | US$4153.8만 |
| EPS | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.27 | 0.32 |
| 매출총이익률 | 7.7% | 8.5% | 8.6% | 7.7% | 8.7% |
| 영업이익률 | 1.9% | 2.9% | 3.1% | 2.3% | 2.5% |
| 순이익률 | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.1% | 1.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$23.4억 | US$23억 | US$22.5억 | US$21.1억 | US$21.7억 |
| 총부채 | US$16.2억 | US$16.2억 | US$15.9억 | US$14.5억 | US$15억 |
| 순부채 | US$6.3억 | US$5.4억 | US$4억 | US$4억 | US$3.8억 |
| 현금 | US$5.6억 | US$6.5억 | US$6.4억 | US$5.5억 | US$5.7억 |
| 자본 | US$7.1억 | US$6.8억 | US$6.6억 | US$6.5억 | US$6.7억 |
| 유동비율 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.89 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.6억 | US$7.1억 | US$6.5억 | US$5.9억 | US$6.7억 |
| CapEx | -US$7648.3만 | -US$9903만 | -US$1.2억 | -US$1.7억 | -US$1.5억 |
| FCF | US$4.8억 | US$6.1억 | US$5.3억 | US$4.2억 | US$5.1억 |
| FCF마진 | 16.8% | 20.2% | 16.9% | 13.4% | 16.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.9% | 4.9% | 3.7% | -1.2% | -0.1% |
| 순이익성장 | -72.2% | 5.3% | 12.9% | -29.8% | 16.9% |
| EPS성장 | -72.3% | 6.1% | 11.4% | -30.8% | 18.5% |
| FCF성장 | -27.7% | 25.9% | -13.1% | -21.7% | 24.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 2.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 17.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 24.6% |
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