피델리티 단기 고수익 펀드, Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) 재무제표
재무 종합 점수
81/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률28.4%
순이익 성장률160.5%
EPS 성장률160.7%
FCF 성장률-20.3%
영업이익 성장률39.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률93.6%
영업이익률85.3%
발생액 비율1.51x
안정성
C점수58
유동비율0.20x
부채비율0.26x
순부채US$2266만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진141.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-20.3%
영업현금흐름 성장률-20.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1977.3만 | US$1364.6만 | US$1561.5만 | US$1104.9만 | US$1418.1만 |
| 매출총이익 | US$1977.3만 | US$1364.6만 | US$1561.5만 | US$1104.9만 | US$1418.1만 |
| 영업이익 | US$1607만 | US$1008.1만 | US$1251만 | US$870.1만 | US$1209.9만 |
| 순이익 | US$1095.7만 | -US$684.4만 | US$1982.1만 | -US$2194.1만 | US$1326.9만 |
| EPS | 0.61 | -0.38 | 1.48 | -1.63 | 0.99 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 81.3% | 73.9% | 80.1% | 78.8% | 85.3% |
| 순이익률 | 55.4% | -50.2% | 126.9% | -198.6% | 93.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.5억 | US$3억 | US$2.4억 | US$2억 | US$1.9억 |
| 총부채 | US$9461.4만 | US$5851.4만 | US$6497.5만 | US$5633만 | US$5081.1만 |
| 순부채 | US$8174.3만 | US$5393.3만 | US$3943.1만 | US$2958.5만 | US$2266만 |
| 현금 | US$325.7만 | US$106.7만 | US$356.9만 | US$241.5만 | US$284만 |
| 자본 | US$2.6억 | US$2.4억 | US$1.8억 | US$1.4억 | US$1.4억 |
| 유동비율 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$927.5만 | US$4333.1만 | US$9179.8만 | US$2514만 | US$2003.3만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$927.5만 | US$4333.1만 | US$9179.8만 | US$2514만 | US$2003.3만 |
| FCF마진 | 46.9% | 317.5% | 587.9% | 227.5% | 141.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.9% | -31.0% | 14.4% | -29.2% | 28.4% |
| 순이익성장 | 116.8% | -162.5% | 389.6% | -210.7% | 160.5% |
| EPS성장 | 117.9% | -162.3% | 489.5% | -210.1% | 160.7% |
| FCF성장 | -55.9% | 367.2% | 111.9% | -72.6% | -20.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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