퍼스트 트러스트 하이 인컴 롱/숏 펀드, First Trust High Income Long/Short Fund (FSD) 재무제표
재무 종합 점수
87/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률125.4%
순이익 성장률124.4%
EPS 성장률124.4%
FCF 성장률-82.1%
영업이익 성장률126.1%
수익성·질
A점수85
마진 악화
순이익률96.7%
영업이익률96.7%
발생액 비율0.83x
안정성
A점수100
유동비율32.51x
부채비율0.34x
순부채US$8380만
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진79.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-82.1%
영업현금흐름 성장률-82.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5658만 | US$35.4만 | US$6400.3만 | -US$7771.3만 | US$1975.2만 |
| 매출총이익 | US$4741.1만 | -US$807.4만 | US$5644.8만 | -US$8435.4만 | US$1349.8만 |
| 영업이익 | US$5566.4만 | -US$84.7만 | US$6295.7만 | -US$7319.9만 | US$1910.6만 |
| 순이익 | US$5566.4만 | -US$84.7만 | US$6295.7만 | -US$7835.5만 | US$1910.6만 |
| EPS | 1.61 | -0.03 | 1.88 | -2.34 | 0.57 |
| 매출총이익률 | 83.8% | -2277.7% | 88.2% | 108.5% | 68.3% |
| 영업이익률 | 98.4% | -239.0% | 98.4% | 94.2% | 96.7% |
| 순이익률 | 98.4% | -239.0% | 98.4% | 100.8% | 96.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.7억 | US$7.3억 | US$7.5억 | US$6.3억 | US$6억 |
| 총부채 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$2억 |
| 순부채 | US$827.7만 | US$8764만 | US$1억 | US$5622.4만 | US$8380만 |
| 현금 | US$1748.8만 | US$3277.1만 | US$4050만 | US$8882.6만 | US$5985.5만 |
| 자본 | US$5.8억 | US$5.3억 | US$5.4억 | US$4.2억 | US$4억 |
| 유동비율 | 2.15 | 3.63 | 19.17 | 19.07 | 32.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8114.4만 | -US$2850.1만 | US$3285.8만 | US$8805만 | US$1577.5만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$8114.4만 | -US$2850.1만 | US$3285.8만 | US$8805만 | US$1577.5만 |
| FCF마진 | 143.4% | -8040.1% | 51.3% | -113.3% | 79.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 651.7% | -99.4% | 17955.1% | -221.4% | 125.4% |
| 순이익성장 | 607.8% | -101.5% | 7531.6% | -224.5% | 124.4% |
| EPS성장 | 547.2% | -101.6% | 7560.3% | -224.5% | 124.4% |
| FCF성장 | 77.1% | -135.1% | 215.3% | 168.0% | -82.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5530.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 276.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 13.5% |
퍼스트 트러스트 하이 인컴 롱/숏 펀드, First Trust High Income Long/Short Fund (FSD) 재무제표 자주 묻는 질문
- 퍼스트 트러스트 하이 인컴 롱/숏 펀드, First Trust High Income Long/Short Fund (FSD)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 퍼스트 트러스트 하이 인컴 롱/숏 펀드, First Trust High Income Long/Short Fund (FSD)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 퍼스트 트러스트 하이 인컴 롱/숏 펀드, First Trust High Income Long/Short Fund (FSD)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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