퍼스트 트러스트 하이 일드 오포튜니티스 2027 텀 펀드, First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-36.1%
순이익 성장률-44.3%
EPS 성장률-100.0%
FCF 성장률141.5%
영업이익 성장률-44.3%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률72.9%
영업이익률72.9%
발생액 비율2.88x
안정성
C점수58
유동비율0.01x
부채비율0.22x
순부채US$1.4억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진210.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률141.5%
영업현금흐름 성장률141.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | -US$7178.3만 | -US$1871.9만 | US$5499.5만 | US$5436.5만 | US$3474.2만 |
| 매출총이익 | -US$7178.3만 | -US$1871.9만 | US$5499.5만 | US$4618.3만 | US$2610.2만 |
| 영업이익 | -US$7284.1만 | -US$1960.6만 | US$5406만 | US$4547.8만 | US$2533.4만 |
| 순이익 | -US$7284.1만 | -US$1960.6만 | US$5406만 | US$4547.8만 | US$2533.4만 |
| EPS | -1.98 | -0.54 | 1.49 | 1.24 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 84.9% | 75.1% |
| 영업이익률 | 101.5% | 104.7% | 98.3% | 83.7% | 72.9% |
| 순이익률 | 101.5% | 104.7% | 98.3% | 83.7% | 72.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.2억 | US$7억 | US$7억 | US$7.4억 | US$6.7억 |
| 총부채 | US$2.8억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.9억 | US$1.4억 |
| 순부채 | US$2.8억 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$1.4억 |
| 현금 | US$3.4만 | US$6.6만 | US$8.4만 | US$21.2만 | US$0 |
| 자본 | US$6.4억 | US$5.7억 | US$5.6억 | US$5.5억 | US$5.2억 |
| 유동비율 | 5.89 | 1.23 | 2.09 | 0.65 | 0.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9134.8만 | US$2.1억 | US$4938.4만 | US$3020.6만 | US$7294.8만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$9134.8만 | US$2.1억 | US$4938.4만 | US$3020.6만 | US$7294.8만 |
| FCF마진 | -127.3% | -1131.5% | 89.8% | 55.6% | 210.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -187.5% | 73.9% | 393.8% | -1.1% | -36.1% |
| 순이익성장 | -189.8% | 73.1% | 375.7% | -15.9% | -44.3% |
| EPS성장 | -190.0% | 72.7% | 375.9% | -16.8% | -100.0% |
| FCF성장 | 109.1% | 131.9% | -76.7% | -38.8% | 141.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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