피델리티 토탈 인터내셔널 에쿼티 펀드, Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수70
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률6.6%
순이익 성장률7.1%
EPS 성장률7.0%
FCF 성장률93.6%
영업이익 성장률33.7%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.8%
영업이익률5.4%
발생액 비율1.31x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.98x
부채비율0.75x
순부채US$7156.7만
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.2%
FCF 전환율0.60x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률93.6%
영업현금흐름 성장률29.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$26.3억 | US$23.9억 | US$32.3억 | US$56.9억 | US$60.6억 |
| 매출총이익 | US$9.6억 | US$3.5억 | US$3.3억 | US$4.9억 | US$6.2억 |
| 영업이익 | US$1.1억 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$2.4억 | US$3.2억 |
| 순이익 | US$6969.7만 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.6억 | US$1.7억 |
| EPS | 0.62 | 1.02 | 0.97 | 1.43 | 1.53 |
| 매출총이익률 | 36.5% | 14.6% | 10.1% | 8.6% | 10.3% |
| 영업이익률 | 4.3% | 6.7% | 4.7% | 4.3% | 5.4% |
| 순이익률 | 2.7% | 4.8% | 3.3% | 2.8% | 2.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.8억 | US$9.1억 | US$11.3억 | US$17.8억 | US$19.6억 |
| 총부채 | US$6.3억 | US$5.7억 | US$7.2억 | US$13.4억 | US$14.7억 |
| 순부채 | US$1억 | -US$1426.3만 | -US$5603.2만 | US$4149.2만 | US$7156.7만 |
| 현금 | US$4758.1만 | US$9166.6만 | US$1.4억 | US$2억 | US$2.6억 |
| 자본 | US$2.6억 | US$3.5억 | US$4.3억 | US$4.6억 | US$5.1억 |
| 유동비율 | 0.77 | 0.92 | 1.04 | 0.98 | 0.98 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9893.7만 | US$1.9억 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$2.2억 |
| CapEx | -US$6149.1만 | -US$4024.2만 | -US$6254만 | -US$1억 | -US$9066.8만 |
| FCF | US$3744.6만 | US$1.5억 | US$1억 | US$6896.6만 | US$1.3억 |
| FCF마진 | 1.4% | 6.1% | 3.1% | 1.2% | 2.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.4% | -8.9% | 34.8% | 76.2% | 6.6% |
| 순이익성장 | 47.9% | 63.9% | -5.5% | 48.0% | 7.1% |
| EPS성장 | 47.6% | 64.5% | -4.9% | 47.4% | 7.0% |
| FCF성장 | -33.6% | 291.6% | -31.4% | -31.5% | 93.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 153.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 154.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 352.8% |
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