에이치비 풀러, H.B. Fuller Company (FUL) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수51
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.7%
순이익 성장률16.7%
EPS 성장률17.3%
FCF 성장률-25.7%
영업이익 성장률8.2%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.4%
영업이익률11.5%
발생액 비율1.73x
안정성
B점수65
유동비율1.70x
부채비율0.61x
순부채US$19.1억
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.5%
FCF 전환율0.46x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-25.7%
영업현금흐름 성장률-12.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$32.8억 | US$37.5억 | US$35.1억 | US$35.7억 | US$34.7억 |
| 매출총이익 | US$8.5억 | US$9.6억 | US$10.2억 | US$10.7억 | US$11억 |
| 영업이익 | US$2.6억 | US$3.2억 | US$3.8억 | US$3.7억 | US$4억 |
| 순이익 | US$1.6억 | US$1.8억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.5억 |
| EPS | 3.05 | 3.37 | 2.67 | 2.37 | 2.78 |
| 매출총이익률 | 25.8% | 25.7% | 29.2% | 30.1% | 31.7% |
| 영업이익률 | 7.8% | 8.6% | 10.8% | 10.3% | 11.5% |
| 순이익률 | 4.9% | 4.8% | 4.1% | 3.6% | 4.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$42.7억 | US$44.6억 | US$47.2억 | US$49.3억 | US$51.8억 |
| 총부채 | US$26.8억 | US$28.5억 | US$29.7억 | US$31억 | US$31.8억 |
| 순부채 | US$15.9억 | US$17.2억 | US$17.2억 | US$19.1억 | US$19.1억 |
| 현금 | US$6178.6만 | US$7991만 | US$1.8억 | US$1.7억 | US$1.1억 |
| 자본 | US$16억 | US$16.1억 | US$17.6억 | US$18.3억 | US$20억 |
| 유동비율 | 1.66 | 1.84 | 1.89 | 1.81 | 1.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.1억 | US$2.6억 | US$3.8억 | US$3억 | US$2.6억 |
| CapEx | -US$9608.9만 | -US$1.3억 | -US$1.2억 | -US$1.4억 | -US$1.4억 |
| FCF | US$1.2억 | US$1.3억 | US$2.6억 | US$1.6억 | US$1.2억 |
| FCF마진 | 3.6% | 3.4% | 7.4% | 4.6% | 3.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.5% | 14.4% | -6.4% | 1.6% | -2.7% |
| 순이익성장 | 30.5% | 11.7% | -19.6% | -10.1% | 16.7% |
| EPS성장 | 28.2% | 10.5% | -20.8% | -11.2% | 17.3% |
| FCF성장 | -52.0% | 8.0% | 104.9% | -37.1% | -25.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -9.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 18.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 53.5% |
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