퍼스트 유에스 뱅크셰어즈, First US Bancshares, Inc. (FUSB) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장률1.9%
순이익 성장률-26.7%
EPS 성장률-26.4%
FCF 성장률60.5%
영업이익 성장률-26.2%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.5%
영업이익률12.6%
발생액 비율2.06x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.09x
부채비율0.91x
순부채-US$6260.2만
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.4%
FCF 전환율0.74x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률60.5%
영업현금흐름 성장률58.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4342.3만 | US$4434.7만 | US$5617만 | US$6184.3만 | US$6299.4만 |
| 매출총이익 | US$3846.3만 | US$3678.3만 | US$4039.5만 | US$3911만 | US$3700.6만 |
| 영업이익 | US$572.6만 | US$901.2만 | US$1127.1만 | US$1075.4만 | US$793.6만 |
| 순이익 | US$445.1만 | US$686.4만 | US$848.5만 | US$817만 | US$599.2만 |
| EPS | 0.70 | 1.13 | 1.42 | 1.40 | 1.03 |
| 매출총이익률 | 88.6% | 82.9% | 71.9% | 63.2% | 58.7% |
| 영업이익률 | 13.2% | 20.3% | 20.1% | 17.4% | 12.6% |
| 순이익률 | 10.3% | 15.5% | 15.1% | 13.2% | 9.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.6억 | US$9.9억 | US$10.7억 | US$11억 | US$11.5억 |
| 총부채 | US$8.7억 | US$9.1억 | US$9.8억 | US$10억 | US$10.5억 |
| 순부채 | -US$4054.5만 | US$54.8만 | -US$2948만 | -US$2634.4만 | -US$6260.2만 |
| 현금 | US$1.9억 | US$1.6억 | US$1.9억 | US$7109.8만 | US$8394.8만 |
| 자본 | US$9006.4만 | US$8513.5만 | US$9059.3만 | US$9862.4만 | US$1.1억 |
| 유동비율 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.08 | 0.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$982.5만 | US$1252.9만 | US$1306.7만 | US$776.1만 | US$1232.5만 |
| CapEx | -US$82.2만 | -US$126.2만 | -US$146.4만 | -US$210만 | -US$324.1만 |
| FCF | US$900.3만 | US$1126.7만 | US$1160.3만 | US$566.1만 | US$908.4만 |
| FCF마진 | 20.7% | 25.4% | 20.7% | 9.2% | 14.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.6% | 2.1% | 26.7% | 10.1% | 1.9% |
| 순이익성장 | 64.4% | 54.2% | 23.6% | -3.7% | -26.7% |
| EPS성장 | 62.8% | 61.4% | 25.7% | -1.4% | -26.4% |
| FCF성장 | 75.2% | 25.1% | 3.0% | -51.2% | 60.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 48.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 51.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 94.3% |
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