F45 트레이닝 홀딩스, F45 Training Holdings Inc. (FXLV) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수50
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-22.1%
순이익 성장률7.6%
EPS 성장률42.1%
FCF 성장률-146.0%
영업이익 성장률-53.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-171.2%
영업이익률-140.7%
발생액 비율0.55x
안정성
D점수35
유동비율1.04x
부채비율1.30x
순부채US$1억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-104.1%
FCF 전환율1.11x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률-146.0%
영업현금흐름 성장률-161.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5775.5만 | US$9269만 | US$8231.3만 | US$1.3억 | US$1억 |
| 매출총이익 | US$3384.3만 | US$5470.2만 | US$5266.3만 | US$1억 | US$7184.8만 |
| 영업이익 | US$1925.1만 | US$1319.2만 | -US$516.4만 | -US$9578.2만 | -US$1.5억 |
| 순이익 | US$1279.2만 | -US$1260.2만 | -US$2528.9만 | -US$1.9억 | -US$1.8억 |
| EPS | 0.14 | -0.11 | -0.86 | -3.21 | -1.86 |
| 매출총이익률 | 58.6% | 59.0% | 64.0% | 74.7% | 68.8% |
| 영업이익률 | 33.3% | 14.2% | -6.3% | -71.5% | -140.7% |
| 순이익률 | 22.1% | -13.6% | -30.7% | -144.4% | -171.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1912.2만 | US$4996만 | US$7851.7만 | US$2억 | US$1.4억 |
| 총부채 | US$2761.2만 | US$2억 | US$4.2억 | US$7167.5만 | US$1.9억 |
| 순부채 | -US$496.5만 | US$3263.7만 | US$2.1억 | -US$4200.4만 | US$1억 |
| 현금 | US$496.5만 | US$826.7만 | US$2896.7만 | US$4200.4만 | US$526.5만 |
| 자본 | -US$849만 | -US$1.5억 | -US$3.4억 | US$1.2억 | -US$4291.2만 |
| 유동비율 | 0.69 | 1.03 | 1.64 | 1.96 | 1.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$944.6만 | US$832.8만 | -US$1982.2만 | -US$3755.2만 | -US$9803.1만 |
| CapEx | -US$94.4만 | -US$114.5만 | -US$153.9만 | -US$664.3만 | -US$1069.2만 |
| FCF | US$850.2만 | US$718.3만 | -US$2136.1만 | -US$4419.5만 | -US$1.1억 |
| FCF마진 | 14.7% | 7.7% | -26.0% | -33.0% | -104.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 126.5% | 60.5% | -11.2% | 62.8% | -22.1% |
| 순이익성장 | 21955.2% | -198.5% | -100.7% | -665.0% | 7.6% |
| EPS성장 | 23233.3% | -178.6% | -681.8% | -273.3% | 42.1% |
| FCF성장 | -28.8% | -15.5% | -397.4% | -106.9% | -146.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 28.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 286.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 286.2% |
F45 트레이닝 홀딩스, F45 Training Holdings Inc. (FXLV) 재무제표 자주 묻는 질문
- F45 트레이닝 홀딩스, F45 Training Holdings Inc. (FXLV)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- F45 트레이닝 홀딩스, F45 Training Holdings Inc. (FXLV)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- F45 트레이닝 홀딩스, F45 Training Holdings Inc. (FXLV)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오