글래드스톤 인베스트먼트 코퍼레이션, Gladstone Investment Corporation (GAINI) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-20.5%
순이익 성장률182.8%
EPS 성장률168.0%
FCF 성장률-189.2%
영업이익 성장률245.6%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률258.5%
영업이익률315.8%
발생액 비율-0.55x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.01x
부채비율0.49x
순부채US$5.6억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-142.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-189.2%
영업현금흐름 성장률-189.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.1억 | US$4853.2만 | US$1억 | US$8988만 | US$7148.2만 |
| 매출총이익 | US$9914.9만 | US$3265.5만 | US$7904.8만 | US$6163.4만 | US$1385.2만 |
| 영업이익 | US$1억 | US$3554.7만 | US$8530.5만 | US$6531.9만 | US$2.3억 |
| 순이익 | US$1억 | US$3554.7만 | US$8530.5만 | US$6531.9만 | US$1.8억 |
| EPS | 3.08 | 1.07 | 2.47 | 1.78 | 4.77 |
| 매출총이익률 | 88.3% | 67.3% | 76.6% | 68.6% | 19.4% |
| 영업이익률 | 91.2% | 73.2% | 82.7% | 72.7% | 315.8% |
| 순이익률 | 91.2% | 73.2% | 82.7% | 72.7% | 258.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.4억 | US$7.7억 | US$9.4억 | US$10.1억 | US$13.2억 |
| 총부채 | US$2.9억 | US$3.3억 | US$4.5억 | US$5.1억 | US$6.5억 |
| 순부채 | US$2.5억 | US$2.9억 | US$4억 | US$4.4억 | US$5.6억 |
| 현금 | US$1419만 | US$268.3만 | US$246만 | US$1429.8만 | US$115.7만 |
| 자본 | US$4.5억 | US$4.4억 | US$4.9억 | US$5억 | US$6.7억 |
| 유동비율 | 7.91 | 3.11 | 3.22 | 3.69 | 0.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7793.9만 | -US$450.4만 | US$8598.6만 | US$1.1억 | -US$1억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$7793.9만 | -US$450.4만 | US$8598.6만 | US$1.1억 | -US$1억 |
| FCF마진 | 69.4% | -9.3% | 83.3% | 126.8% | -142.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 111.1% | -56.8% | 112.6% | -12.9% | -20.5% |
| 순이익성장 | 141.0% | -65.3% | 140.0% | -23.4% | 182.8% |
| EPS성장 | 140.6% | -65.3% | 130.8% | -27.9% | 168.0% |
| FCF성장 | 73.9% | -105.8% | 2009.1% | 32.5% | -189.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 26.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 15.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 67.9% |
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