나투르지 에너지 그룹, Naturgy Energy Group, S.A. (GASNF) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수58
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률0.9%
순이익 성장률6.4%
EPS 성장률8.5%
FCF 성장률32.3%
영업이익 성장률-4.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.4%
영업이익률18.4%
발생액 비율2.24x
안정성
D점수43
유동비율1.18x
부채비율0.71x
순부채US$123.9억
현금창출력
B점수71
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.2%
FCF 전환율0.53x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률32.3%
영업현금흐름 성장률13.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$221.4억 | US$339.7억 | US$226.2억 | US$192.7억 | US$194.5억 |
| 매출총이익 | US$54.3억 | US$68.8억 | US$75.1억 | US$77억 | US$53.6억 |
| 영업이익 | US$21억 | US$30.8억 | US$34.7억 | US$37.6억 | US$35.8억 |
| 순이익 | US$12.1억 | US$16.5억 | US$19.9억 | US$19억 | US$20.2억 |
| EPS | 1.14 | 1.74 | 2.07 | 2.00 | 2.17 |
| 매출총이익률 | 24.5% | 20.3% | 33.2% | 40.0% | 27.6% |
| 영업이익률 | 9.5% | 9.1% | 15.3% | 19.5% | 18.4% |
| 순이익률 | 5.5% | 4.9% | 8.8% | 9.9% | 10.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$382.5억 | US$403.9억 | US$378.9억 | US$408.4억 | US$390.9억 |
| 총부채 | US$293.8억 | US$304.1억 | US$259.6억 | US$291.8억 | US$277.2억 |
| 순부채 | US$127.3억 | US$122.8억 | US$122.8억 | -US$56.3억 | US$123.9억 |
| 현금 | US$43.6억 | US$43.9억 | US$41.2억 | US$61억 | US$46.6억 |
| 자본 | US$58.9억 | US$75.7억 | US$94.5억 | US$94.8억 | US$93.4억 |
| 유동비율 | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 1.31 | 1.18 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$10억 | US$21.6억 | US$48.6억 | US$39.9억 | US$45.2억 |
| CapEx | -US$12억 | -US$500만 | -US$24.2억 | -US$22억 | -US$21.5억 |
| FCF | -US$2억 | US$21.6억 | US$24.3억 | US$18억 | US$23.8억 |
| FCF마진 | -0.9% | 6.4% | 10.8% | 9.3% | 12.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 44.3% | 53.4% | -33.4% | -14.8% | 0.9% |
| 순이익성장 | 449.9% | 35.8% | 20.4% | -4.3% | 6.4% |
| EPS성장 | 416.7% | 52.6% | 19.0% | -3.4% | 8.5% |
| FCF성장 | -110.4% | 1163.1% | 12.7% | -26.2% | 32.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -43.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 25.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -22.8% |
나투르지 에너지 그룹, Naturgy Energy Group, S.A. (GASNF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 나투르지 에너지 그룹, Naturgy Energy Group, S.A. (GASNF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 나투르지 에너지 그룹, Naturgy Energy Group, S.A. (GASNF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 나투르지 에너지 그룹, Naturgy Energy Group, S.A. (GASNF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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