나투르지 에너지 그룹, Naturgy Energy Group, S.A. (GASNY) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수52
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률1.0%
순이익 성장률2.2%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률27.1%
영업이익 성장률-11.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.0%
영업이익률17.1%
발생액 비율2.24x
안정성
D점수43
유동비율1.18x
부채비율0.71x
순부채US$123.9억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.7%
FCF 전환율0.53x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률27.1%
영업현금흐름 성장률8.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$221.4억 | US$339.7억 | US$226.2억 | US$192.7억 | US$194.6억 |
| 매출총이익 | US$54.3억 | US$68.8억 | US$75.1억 | US$77억 | US$72.7억 |
| 영업이익 | US$21억 | US$30.8억 | US$34.7억 | US$37.6억 | US$33.2억 |
| 순이익 | US$12.1억 | US$16.5억 | US$19.9억 | US$19억 | US$19.4억 |
| EPS | 0.23 | 0.35 | 0.41 | 0.40 | 0.40 |
| 매출총이익률 | 24.5% | 20.3% | 33.2% | 40.0% | 37.4% |
| 영업이익률 | 9.5% | 9.1% | 15.3% | 19.5% | 17.1% |
| 순이익률 | 5.5% | 4.9% | 8.8% | 9.9% | 10.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$382.5억 | US$403.9억 | US$378.9억 | US$408.4억 | US$390.8억 |
| 총부채 | US$293.8억 | US$304.1억 | US$259.6억 | US$291.8억 | US$277.2억 |
| 순부채 | US$127.3억 | US$122.8억 | US$122.8억 | -US$56.3억 | US$123.9억 |
| 현금 | US$43.6억 | US$43.9억 | US$41.2억 | US$61억 | US$46.6억 |
| 자본 | US$58.9억 | US$75.7억 | US$94.5억 | US$94.8억 | US$93.4억 |
| 유동비율 | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 1.31 | 1.18 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$10억 | US$21.6억 | US$48.6억 | US$39.9억 | US$43.5억 |
| CapEx | -US$12억 | -US$500만 | -US$24.2억 | -US$22억 | -US$20.6억 |
| FCF | -US$2억 | US$21.6억 | US$24.3억 | US$18억 | US$22.8억 |
| FCF마진 | -0.9% | 6.4% | 10.8% | 9.3% | 11.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 44.3% | 53.4% | -33.4% | -14.8% | 1.0% |
| 순이익성장 | 449.9% | 35.8% | 20.4% | -4.3% | 2.2% |
| EPS성장 | 392.3% | 52.6% | 19.0% | -3.4% | 0.0% |
| FCF성장 | -110.4% | 1163.1% | 12.7% | -26.2% | 27.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -43.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 25.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -22.7% |
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