가우지, Gauzy Ltd. Ordinary Shares (GAUZ) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수80
영업 레버리지
매출 성장률32.8%
순이익 성장률32.9%
EPS 성장률31.7%
FCF 성장률-4.8%
영업이익 성장률1.6%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-51.4%
영업이익률-29.7%
발생액 비율0.60x
안정성
D점수43
유동비율0.96x
부채비율0.65x
순부채US$4275.8만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-42.0%
FCF 전환율1.36x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률-4.8%
영업현금흐름 성장률-2.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$474.1만 | US$731.2만 | US$4903.3만 | US$7798만 | US$1억 |
| 매출총이익 | US$141.2만 | US$202.3만 | US$597.6만 | US$1627.7만 | US$2974.1만 |
| 영업이익 | -US$1072만 | -US$1429.1만 | -US$2978.9만 | -US$3124.7만 | -US$3076.2만 |
| 순이익 | -US$1246.2만 | -US$1722.2만 | -US$3790.3만 | -US$7926.7만 | -US$5318.2만 |
| EPS | -13.00 | -18.00 | -39.80 | -83.20 | -56.80 |
| 매출총이익률 | 29.8% | 27.7% | 12.2% | 20.9% | 28.7% |
| 영업이익률 | -226.1% | -195.4% | -60.8% | -40.1% | -29.7% |
| 순이익률 | -262.9% | -235.5% | -77.3% | -101.7% | -51.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2253.1만 | US$2200.8만 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.4억 |
| 총부채 | US$1139.4만 | US$2056.3만 | US$1억 | US$1.9억 | US$8991.5만 |
| 순부채 | -US$163.7만 | US$744.3만 | US$5874.6만 | US$1.3억 | US$4275.8만 |
| 현금 | US$792.1만 | US$186.1만 | US$469.6만 | US$470.5만 | US$561.5만 |
| 자본 | US$1113.7만 | US$144.5만 | US$793만 | -US$6635.4만 | US$4833만 |
| 유동비율 | 1.23 | 0.30 | 0.70 | 0.72 | 0.96 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1063.8만 | -US$1262.8만 | -US$2975.5만 | -US$3111.5만 | -US$3190.5만 |
| CapEx | -US$123.4만 | -US$172.8만 | -US$367.2만 | -US$1042.9만 | -US$1161.6만 |
| FCF | -US$1187.2만 | -US$1435.6만 | -US$3342.7만 | -US$4154.4만 | -US$4352.1만 |
| FCF마진 | -250.4% | -196.3% | -68.2% | -53.3% | -42.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 54.2% | 570.6% | 59.0% | 32.8% |
| 순이익성장 | 0.0% | -38.2% | -120.1% | -109.1% | 32.9% |
| EPS성장 | 0.0% | -38.5% | -121.1% | -109.0% | 31.7% |
| FCF성장 | 0.0% | -20.9% | -132.8% | -24.3% | -4.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1341.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 2122.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 2122.6% |
가우지, Gauzy Ltd. Ordinary Shares (GAUZ) 재무제표 자주 묻는 질문
- 가우지, Gauzy Ltd. Ordinary Shares (GAUZ)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 가우지, Gauzy Ltd. Ordinary Shares (GAUZ)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 가우지, Gauzy Ltd. Ordinary Shares (GAUZ)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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