그루포 누트레사, Grupo Nutresa S. A. (GCHOY) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수42
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-1.7%
순이익 성장률4.3%
EPS 성장률4.3%
FCF 성장률-27.2%
영업이익 성장률6.5%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.0%
영업이익률9.9%
발생액 비율2.35x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.73x
부채비율0.58x
순부채US$4.4조
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.3%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-27.2%
영업현금흐름 성장률-16.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$11.1조 | US$12.7조 | US$17조 | US$18.9조 | US$18.6조 |
| 매출총이익 | US$4.7조 | US$5.1조 | US$6.2조 | US$7.4조 | US$7.3조 |
| 영업이익 | US$1조 | US$1.1조 | US$1.5조 | US$1.7조 | US$1.8조 |
| 순이익 | US$5754.4억 | US$6768.8억 | US$8829.8억 | US$7204.8억 | US$7512.8억 |
| EPS | 1250.62 | 1474.85 | 1928.92 | 1573.95 | 1641.23 |
| 매출총이익률 | 41.9% | 40.3% | 36.6% | 39.1% | 39.2% |
| 영업이익률 | 9.2% | 8.7% | 8.8% | 9.1% | 9.9% |
| 순이익률 | 5.2% | 5.3% | 5.2% | 3.8% | 4.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$15.5조 | US$17조 | US$20.8조 | US$15.7조 | US$16.9조 |
| 총부채 | US$7.3조 | US$7.9조 | US$10조 | US$9.2조 | US$9.8조 |
| 순부채 | US$4338억 | -US$59.2억 | -US$9590.1억 | US$689.2억 | US$4.4조 |
| 현금 | US$9269.6억 | US$8599.6억 | US$1.1조 | US$1.1조 | US$1.2조 |
| 자본 | US$8.2조 | US$9조 | US$10.7조 | US$6.4조 | US$7조 |
| 유동비율 | 1.58 | 1.75 | 1.79 | 1.56 | 1.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1조 | US$1.1조 | US$5324.9억 | US$2.1조 | US$1.8조 |
| CapEx | -US$2986억 | -US$4095.2억 | -US$4465.5억 | -US$4968.5억 | -US$5910.9억 |
| FCF | US$7961.4억 | US$6460.9억 | US$859.4억 | US$1.6조 | US$1.2조 |
| FCF마진 | 7.2% | 5.1% | 0.5% | 8.5% | 6.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.7% | 14.5% | 33.8% | 11.0% | -1.7% |
| 순이익성장 | 13.6% | 17.6% | 30.4% | -18.4% | 4.3% |
| EPS성장 | 13.6% | 17.9% | 30.8% | -18.4% | 4.3% |
| FCF성장 | 25.7% | -18.8% | -86.7% | 1774.6% | -27.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 46.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 87.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 189.1% |
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