제네스코, Genesco Inc. (GCO) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.8%
순이익 성장률170.2%
EPS 성장률173.6%
FCF 성장률79.0%
영업이익 성장률47.9%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률0.5%
영업이익률1.0%
발생액 비율10.99x
안정성
B점수65
유동비율1.64x
부채비율0.59x
순부채US$4.2억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.4%
FCF 전환율0.57x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률79.0%
영업현금흐름 성장률65.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$24.2억 | US$23.8억 | US$23.2억 | US$23.3억 | US$24.4억 |
| 매출총이익 | US$11.8억 | US$11.4억 | US$11억 | US$11억 | US$11.3억 |
| 영업이익 | US$1.5억 | US$9409.6만 | US$1678만 | US$1716만 | US$2538.2만 |
| 순이익 | US$1.1억 | US$7191.5만 | -US$1682.7만 | -US$1889만 | US$1326.9만 |
| EPS | 8.11 | 5.77 | -1.50 | -1.74 | 1.28 |
| 매출총이익률 | 48.8% | 47.6% | 47.3% | 47.2% | 46.3% |
| 영업이익률 | 6.1% | 3.9% | 0.7% | 0.7% | 1.0% |
| 순이익률 | 4.7% | 3.0% | -0.7% | -0.8% | 0.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$15.6억 | US$14.6억 | US$13.3억 | US$13.4억 | US$13.9억 |
| 총부채 | US$9.6억 | US$8.5억 | US$7.6억 | US$7.9억 | US$8.3억 |
| 순부채 | US$3.1억 | US$5.3억 | US$4.9억 | US$4.5억 | US$4.2억 |
| 현금 | US$3.2억 | US$4799만 | US$3515.5만 | US$3400.7만 | US$1.1억 |
| 자본 | US$6억 | US$6.1억 | US$5.7억 | US$5.5억 | US$5.7억 |
| 유동비율 | 1.64 | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 1.64 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.4억 | -US$1.6억 | US$9479.6만 | US$8788.6만 | US$1.5억 |
| CapEx | -US$5390.5만 | -US$5993.4만 | -US$6030.3만 | -US$4113.2만 | -US$6205.4만 |
| FCF | US$1.9억 | -US$2.2억 | US$3449.3만 | US$4675.4만 | US$8370.6만 |
| FCF마진 | 7.7% | -9.4% | 1.5% | 2.0% | 3.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 35.6% | -1.5% | -2.5% | 0.0% | 4.8% |
| 순이익성장 | 303.5% | -37.4% | -123.4% | -12.3% | 170.2% |
| EPS성장 | 305.8% | -28.9% | -126.0% | -16.0% | 173.6% |
| FCF성장 | 39.2% | -220.9% | 115.3% | 35.5% | 79.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 22.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 87.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 77.9% |
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