제코스 코퍼레이션, Gecoss Corporation (GCSSF) 재무제표
재무 종합 점수
85/ 100
A
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.4%
순이익 성장률29.6%
EPS 성장률30.4%
FCF 성장률51.3%
영업이익 성장률17.7%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률5.1%
영업이익률6.9%
발생액 비율1.82x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율2.02x
부채비율0.38x
순부채-US$76.1억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.1%
FCF 전환율0.77x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률51.3%
영업현금흐름 성장률22.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1140억 | US$1205.2억 | US$1281.9억 | US$1115.5억 | US$1164.1억 |
| 매출총이익 | US$190.1억 | US$197.4억 | US$220.7억 | US$233.1억 | US$266.3억 |
| 영업이익 | US$47.1억 | US$45억 | US$62.4억 | US$68.5억 | US$80.6억 |
| 순이익 | US$33.3억 | US$34.3억 | US$44.1억 | US$45.4억 | US$58.9억 |
| EPS | 91.38 | 95.03 | 130.61 | 134.79 | 175.76 |
| 매출총이익률 | 16.7% | 16.4% | 17.2% | 20.9% | 22.9% |
| 영업이익률 | 4.1% | 3.7% | 4.9% | 6.1% | 6.9% |
| 순이익률 | 2.9% | 2.8% | 3.4% | 4.1% | 5.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1077.5억 | US$1089.8억 | US$1070.4억 | US$1070.7억 | US$1233.1억 |
| 총부채 | US$483.2억 | US$498.8억 | US$441.3억 | US$407.9억 | US$471.5억 |
| 순부채 | US$11.2억 | US$9.8억 | US$14.7억 | -US$24.6억 | -US$76.1억 |
| 현금 | US$9.9억 | US$12.7억 | US$11.4억 | US$30.9억 | US$106.8억 |
| 자본 | US$594.3억 | US$591억 | US$629.2억 | US$662.8억 | US$717.3억 |
| 유동비율 | 1.74 | 1.64 | 1.72 | 1.89 | 2.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$91억 | US$29.5억 | US$20.6억 | US$87.8억 | US$107.3억 |
| CapEx | -US$30.9억 | -US$28.4억 | -US$32.5억 | -US$33.3억 | -US$24.8억 |
| FCF | US$60억 | US$1.1억 | -US$11.9억 | US$54.5억 | US$82.5억 |
| FCF마진 | 5.3% | 0.1% | -0.9% | 4.9% | 7.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.4% | 5.7% | 6.4% | -13.0% | 4.4% |
| 순이익성장 | -26.9% | 3.1% | 28.8% | 2.9% | 29.6% |
| EPS성장 | -26.9% | 4.0% | 37.4% | 3.2% | 30.4% |
| FCF성장 | 3.5% | -98.2% | -1182.7% | 557.5% | 51.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 46.3% |
제코스 코퍼레이션, Gecoss Corporation (GCSSF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 제코스 코퍼레이션, Gecoss Corporation (GCSSF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 제코스 코퍼레이션, Gecoss Corporation (GCSSF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 제코스 코퍼레이션, Gecoss Corporation (GCSSF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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