지씨티 세미컨덕터 홀딩스, GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) 재무제표
재무 종합 점수
11/ 100
F
현금창출력 우수(F), 수익성 주의(F)
성장성
F점수11
매출 역성장
매출 성장률-68.6%
순이익 성장률-250.4%
EPS 성장률-203.7%
FCF 성장률-5.0%
영업이익 성장률-178.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1513.3%
영업이익률-1274.9%
발생액 비율0.71x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.15x
부채비율6.32x
순부채US$6277.2만
현금창출력
F점수27
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1154.4%
FCF 전환율1.08x
설비투자 강도0.84x
FCF 성장률-5.0%
영업현금흐름 성장률0.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2552.4만 | US$1666.9만 | US$1602.8만 | US$912.8만 | US$286.6만 |
| 매출총이익 | US$815.9만 | US$505.3만 | US$673.4만 | US$507.6만 | -US$181.7만 |
| 영업이익 | -US$1780.4만 | -US$2275.3만 | -US$1455.8만 | -US$1312.2만 | -US$3654만 |
| 순이익 | -US$2681.1만 | -US$2641.2만 | -US$2246.9만 | -US$1237.9만 | -US$4337.2만 |
| EPS | -0.82 | -0.65 | -0.51 | -0.27 | -0.82 |
| 매출총이익률 | 32.0% | 30.3% | 42.0% | 55.6% | -63.4% |
| 영업이익률 | -69.8% | -136.5% | -90.8% | -143.8% | -1274.9% |
| 순이익률 | -105.0% | -158.4% | -140.2% | -135.6% | -1513.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1677.7만 | US$1647.6만 | US$1642.8만 | US$1989.7만 | US$1564.4만 |
| 총부채 | US$5.1억 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$7921.2만 | US$9893.7만 |
| 순부채 | US$8426.3만 | US$6893.9만 | US$7981.4만 | US$4201.2만 | US$6277.2만 |
| 현금 | US$125.1만 | US$139.8만 | US$25.8만 | US$143.5만 | US$59만 |
| 자본 | -US$4.9억 | -US$9492.9만 | -US$1.2억 | -US$5931.5만 | -US$8329.3만 |
| 유동비율 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.29 | 0.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1774만 | -US$1808.7만 | -US$882.7만 | -US$3095.7만 | -US$3067.5만 |
| CapEx | -US$63.7만 | -US$90.3만 | -US$33.1만 | -US$54.2만 | -US$241.1만 |
| FCF | -US$1837.7만 | -US$1899만 | -US$915.8만 | -US$3149.9만 | -US$3308.6만 |
| FCF마진 | -72.0% | -113.9% | -57.1% | -345.1% | -1154.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | -34.7% | -3.8% | -43.0% | -68.6% |
| 순이익성장 | 0.0% | 1.5% | 14.9% | 44.9% | -250.4% |
| EPS성장 | 0.0% | 20.7% | 21.5% | 47.1% | -203.7% |
| FCF성장 | 0.0% | -3.3% | 51.8% | -244.0% | -5.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -85.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -90.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -90.7% |
지씨티 세미컨덕터 홀딩스, GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 지씨티 세미컨덕터 홀딩스, GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 지씨티 세미컨덕터 홀딩스, GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 지씨티 세미컨덕터 홀딩스, GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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