그레이트 이글 홀딩스 리미티드, Great Eagle Holdings Limited (GEAHF) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
B점수71
매출 성장 가속
매출 성장률80.7%
순이익 성장률4.6%
EPS 성장률6.0%
FCF 성장률38.3%
영업이익 성장률-24.6%
수익성·질
D점수40
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-8.4%
영업이익률12.7%
발생액 비율-4.57x
안정성
A점수100
유동비율2.43x
부채비율0.37x
순부채US$218.9억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진35.8%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률38.3%
영업현금흐름 성장률34.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$78.3억 | US$88.8억 | US$106.4억 | US$108.8억 | US$196.5억 |
| 매출총이익 | US$23.5억 | US$27.7억 | US$46.6억 | US$42.1억 | US$21.5억 |
| 영업이익 | US$23.5억 | US$27.7억 | US$37.8억 | US$33.2억 | US$25억 |
| 순이익 | -US$5억 | -US$1.8억 | US$7.6억 | -US$17.3억 | -US$16.5억 |
| EPS | -0.69 | -0.25 | 1.02 | -2.32 | -2.18 |
| 매출총이익률 | 30.0% | 31.2% | 43.8% | 38.7% | 11.0% |
| 영업이익률 | 30.0% | 31.2% | 35.5% | 30.5% | 12.7% |
| 순이익률 | -6.4% | -2.0% | 7.2% | -15.9% | -8.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1192.5억 | US$1128.9억 | US$1111.6억 | US$1095.9억 | US$1004.6억 |
| 총부채 | US$426.4억 | US$417.1억 | US$407.2억 | US$431.7억 | US$376.4억 |
| 순부채 | US$271.7억 | US$272.2억 | US$288.3억 | US$256.1억 | US$218.9억 |
| 현금 | US$71억 | US$68.6억 | US$65.2억 | US$73.5억 | US$96.7억 |
| 자본 | US$614.5억 | US$568.2억 | US$567.8억 | US$540.9억 | US$520.8억 |
| 유동비율 | 1.36 | 1.11 | 0.84 | 1.70 | 2.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$18.1억 | US$19억 | US$22억 | US$56.4억 | US$75.6억 |
| CapEx | -US$8.2억 | -US$4.5억 | -US$4.2억 | -US$5.6억 | -US$5.3억 |
| FCF | US$9.9억 | US$14.5억 | US$17.8억 | US$50.9억 | US$70.3억 |
| FCF마진 | 12.7% | 16.3% | 16.7% | 46.7% | 35.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -24.0% | 13.5% | 19.8% | 2.2% | 80.7% |
| 순이익성장 | 94.2% | 63.6% | 520.9% | -327.1% | 4.6% |
| EPS성장 | 94.2% | 63.8% | 508.0% | -327.5% | 6.0% |
| FCF성장 | -67.2% | 46.2% | 22.7% | 186.0% | 38.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1603.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 1319.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 1544.0% |
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