제넬 에너지, Genel Energy plc (GEGYY) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수58
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-7.8%
순이익 성장률88.4%
EPS 성장률88.4%
FCF 성장률-77.9%
영업이익 성장률71.7%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-13.0%
영업이익률-21.5%
발생액 비율-3.17x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율2.70x
부채비율0.37x
순부채-US$1.3억
현금창출력
D점수45
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진13.5%
FCF 전환율0.33x
설비투자 강도0.28x
FCF 성장률-77.9%
영업현금흐름 성장률-57.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.3억 | US$4억 | US$8480만 | US$7470만 | US$6886.1만 |
| 매출총이익 | US$1.1억 | US$2.3억 | US$1960만 | US$500만 | -US$380.9만 |
| 영업이익 | -US$2.8억 | US$1.5억 | -US$1920만 | -US$5240만 | -US$1483.5만 |
| 순이익 | -US$3.1억 | -US$730만 | -US$6130만 | -US$7690만 | -US$892.1만 |
| EPS | -1.11 | -0.03 | -0.22 | -0.28 | -0.03 |
| 매출총이익률 | 34.2% | 57.9% | 23.1% | 6.7% | -5.5% |
| 영업이익률 | -82.7% | 36.5% | -22.6% | -70.1% | -21.5% |
| 순이익률 | -92.0% | -1.8% | -72.3% | -102.9% | -13.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10.2억 | US$9.4억 | US$8억 | US$6억 | US$5.6억 |
| 총부채 | US$4.4억 | US$4.2억 | US$3.6억 | US$2.4억 | US$2.1억 |
| 순부채 | -US$3560만 | -US$2.2억 | -US$1.2억 | -US$1.3억 | -US$1.3억 |
| 현금 | US$3.1억 | US$4.9억 | US$3.6억 | US$2억 | US$2.2억 |
| 자본 | US$5.8억 | US$5.3억 | US$4.3억 | US$3.6억 | US$3.5억 |
| 유동비율 | 4.41 | 6.91 | 6.25 | 1.22 | 2.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.3억 | US$4.1억 | US$5510만 | US$6690만 | US$2826.6만 |
| CapEx | -US$1.1억 | -US$1.5억 | -US$9850만 | -US$2480만 | -US$1894.4만 |
| FCF | US$1.2억 | US$2.6억 | -US$4340만 | US$4210만 | US$932.2만 |
| FCF마진 | 34.5% | 65.7% | -51.2% | 56.4% | 13.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 109.7% | 20.0% | -78.9% | -11.9% | -7.8% |
| 순이익성장 | 26.1% | 97.6% | -739.7% | -25.4% | 88.4% |
| EPS성장 | 27.0% | 97.6% | -739.7% | -27.3% | 88.4% |
| FCF성장 | 486.3% | 128.7% | -116.4% | 197.0% | -77.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -82.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -57.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -79.8% |
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