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제네시스 에너지 (GEL)
공포26

제네시스 에너지, Genesis Energy, L.P. (GEL) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
46/ 100
D
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)

성장성

B
점수74
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-45.0%
순이익 성장률87.2%
EPS 성장률41.1%
FCF 성장률145.2%
영업이익 성장률21.2%

수익성·질

D
점수40
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.5%
영업이익률15.8%
발생액 비율-33.52x

안정성

F
점수25
유동비율0.98x
부채비율0.85x
순부채US$30.4억

현금창출력

D
점수44
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.4%
FCF 전환율0.32x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률145.2%
영업현금흐름 성장률-29.8%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20212022202320242025

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손익계산서
지표20212022202320242025
매출US$21.3억US$27.9억US$31.8억US$29.7억US$16.3억
매출총이익US$1.4억US$6.4억US$4억US$3.2억US$3.4억
영업이익US$7569.6만US$3.2억US$3.3억US$2.1억US$2.6억
순이익-US$1.7억US$7545.7만US$1.2억-US$6394.7만-US$821만
EPS-1.96-0.040.22-1.24-0.73
매출총이익률6.4%22.9%12.4%10.6%21.1%
영업이익률3.6%11.3%10.4%7.2%15.8%
순이익률-7.8%2.7%3.7%-2.2%-0.5%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20212022202320242025

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재무상태표
지표20212022202320242025
총자산US$59.2억US$63.8억US$70.7억US$70.4억US$48.6억
총부채US$39.4억US$46억US$53.6억US$55.2억US$41.5억
순부채US$31억US$35.7억US$39.7억US$43.4억US$30.4억
현금US$2499.2만US$2656.7만US$2803.8만US$1074.8만US$643.7만
자본US$14.3억US$14.7억US$13.4억US$11억US$2.4억
유동비율1.091.201.001.060.98

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025

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현금흐름표
지표20212022202320242025
영업현금흐름US$3.4억US$3.3억US$5.2억US$3.9억US$2.8억
CapEx-US$3억-US$4.2억-US$6.2억-US$5.9억-US$1.9억
FCFUS$3655.6만-US$8980만-US$9889.3만-US$2억US$8833.1만
FCF마진1.7%-3.2%-3.1%-6.6%5.4%
배당—————

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표20212022202320242025
매출성장16.5%31.2%13.9%-6.6%-45.0%
순이익성장60.4%145.7%56.0%-154.3%87.2%
EPS성장40.1%98.1%686.7%-663.6%41.1%
FCF성장-76.0%-345.7%-10.1%-97.4%145.2%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표2025
3Y 주당매출성장-41.5%
5Y 주당매출성장-10.6%
10Y 주당매출성장-39.0%

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