골드만삭스 신흥 시장 펀드 A클래스, Goldman Sachs Emerging Markets Fund Class A (GEMAX) 재무제표
골드만삭스 신흥 시장 펀드 A클래스, Goldman Sachs Emerging Markets Fund Class A (GEMAX) 재무제표 분석 개요
골드만삭스 신흥 시장 펀드 A클래스, Goldman Sachs Emerging Markets Fund Class A (GEMAX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
49/ 100
D
안정성 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속
매출 성장률1.3%
순이익 성장률-26.7%
EPS 성장률-23.9%
FCF 성장률-400.5%
영업이익 성장률-13.5%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 주의
순이익률17.4%
영업이익률27.5%
발생액 비율-1.60x
안정성
C점수58
유동비율13.23x
부채비율0.93x
순부채US$62.9억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-33.0%
FCF 전환율1.18x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-400.5%
영업현금흐름 성장률-244.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$354.8억 | US$414.6억 | US$589.8억 | US$446.5억 | US$452.3억 |
| 매출총이익 | US$354.8억 | US$414.6억 | US$589.8억 | US$446.5억 | US$452.3억 |
| 영업이익 | US$118.2억 | US$159.0억 | US$271.9억 | US$143.8억 | US$124.3억 |
| 순이익 | US$78.7억 | US$88.9억 | US$211.2억 | US$107.1억 | US$78.6억 |
| EPS | 21.03 | 24.74 | 59.45 | 30.06 | 22.87 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 33.3% | 38.3% | 46.1% | 32.2% | 27.5% |
| 순이익률 | 22.2% | 21.4% | 35.8% | 24.0% | 17.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9929.7억 | US$1.2조 | US$1.5조 | US$1.4조 | US$1.6조 |
| 총부채 | US$9009.9억 | US$1.1조 | US$1.4조 | US$1.3조 | US$1.5조 |
| 순부채 | US$854.8억 | US$701.8억 | US$24.3억 | US$124.2억 | US$62.9억 |
| 현금 | US$1335.5억 | US$1558.4억 | US$2610.4억 | US$2418.3억 | US$2415.8억 |
| 자본 | US$902.7억 | US$959.3억 | US$1099.3억 | US$1171.9억 | US$1169.1억 |
| 유동비율 | 9.14 | 10.14 | 14.04 | 15.13 | 13.23 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$238.7억 | -US$185.4억 | US$63.0억 | US$87.1억 | -US$125.9억 |
| CapEx | -US$84.4억 | -US$63.1억 | -US$46.7억 | -US$37.5억 | -US$23.2억 |
| FCF | US$154.3억 | -US$248.4억 | US$16.3억 | US$49.6억 | -US$149.0억 |
| FCF마진 | 43.5% | -59.9% | 2.8% | 11.1% | -33.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.3% | 16.9% | 42.3% | -24.3% | 1.3% |
| 순이익성장 | -20.0% | 12.9% | 137.5% | -49.3% | -26.7% |
| EPS성장 | -16.8% | 17.6% | 140.3% | -49.4% | -23.9% |
| FCF성장 | 79.7% | -261.1% | 106.6% | 204.1% | -400.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 25.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 32.2% |
골드만삭스 신흥 시장 펀드 A클래스, Goldman Sachs Emerging Markets Fund Class A (GEMAX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 골드만삭스 신흥 시장 펀드 A클래스, Goldman Sachs Emerging Markets Fund Class A (GEMAX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 골드만삭스 신흥 시장 펀드 A클래스, Goldman Sachs Emerging Markets Fund Class A (GEMAX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 골드만삭스 신흥 시장 펀드 A클래스, Goldman Sachs Emerging Markets Fund Class A (GEMAX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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