제네틱 테크놀로지스 리미티드, Genetic Technologies Limited (GENE) 재무제표
재무 종합 점수
31/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수45
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-25.9%
순이익 성장률-2.3%
EPS 성장률24.3%
FCF 성장률0.3%
영업이익 성장률-17.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-156.8%
영업이익률-159.3%
발생액 비율0.81x
안정성
D점수38
순현금 기업부채 증가
유동비율0.88x
부채비율0.70x
순부채-US$14.5만
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-126.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.3%
영업현금흐름 성장률0.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$83.8만 | US$12.1만 | US$679.5만 | US$1034.8만 | US$766.5만 |
| 매출총이익 | US$73.6만 | -US$24만 | US$647.4만 | US$601.3만 | US$390.4만 |
| 영업이익 | -US$593.9만 | -US$742.2만 | -US$754.4만 | -US$1041.6만 | -US$1221만 |
| 순이익 | -US$629.5만 | -US$707.8만 | -US$713.1만 | -US$1175.1만 | -US$1201.7만 |
| EPS | -4.50 | -2.48 | -2.32 | -3.60 | -2.73 |
| 매출총이익률 | 87.9% | -199.5% | 95.3% | 58.1% | 50.9% |
| 영업이익률 | -708.8% | -6156.2% | -111.0% | -100.7% | -159.3% |
| 순이익률 | -751.3% | -5870.9% | -104.9% | -113.6% | -156.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1563.3만 | US$2297.2만 | US$2080.2만 | US$1485.6만 | US$618.7만 |
| 총부채 | US$164만 | US$143.9만 | US$437.1만 | US$369.4만 | US$435.6만 |
| 순부채 | -US$1373.2만 | -US$2069.8만 | -US$1107.9만 | -US$731.8만 | -US$14.5만 |
| 현금 | US$1421.6만 | US$2090.2만 | US$1173.1만 | US$786.9만 | US$102.1만 |
| 자본 | US$1399.3만 | US$2153.3만 | US$1643.1만 | US$1116.3만 | US$183만 |
| 유동비율 | 10.87 | 15.82 | 3.86 | 3.17 | 0.88 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$571.2만 | -US$629.6만 | -US$565.9만 | -US$972.3만 | -US$967.9만 |
| CapEx | -US$3.8만 | -US$64.2만 | -US$9.7만 | -US$1.8만 | -US$3.3만 |
| FCF | -US$575만 | -US$693.8만 | -US$575.6만 | -US$974.1만 | -US$971.2만 |
| FCF마진 | -686.3% | -5755.0% | -84.7% | -94.1% | -126.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3193.0% | -85.6% | 5536.3% | 52.3% | -25.9% |
| 순이익성장 | 2.0% | -12.4% | -0.8% | -64.8% | -2.3% |
| EPS성장 | 34.8% | 44.8% | 6.6% | -55.2% | 24.3% |
| FCF성장 | 6.1% | -20.7% | 17.0% | -69.2% | 0.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3826.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 6047.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 205.9% |
제네틱 테크놀로지스 리미티드, Genetic Technologies Limited (GENE) 재무제표 자주 묻는 질문
- 제네틱 테크놀로지스 리미티드, Genetic Technologies Limited (GENE)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 제네틱 테크놀로지스 리미티드, Genetic Technologies Limited (GENE)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 제네틱 테크놀로지스 리미티드, Genetic Technologies Limited (GENE)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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