기어 에너지 리미티드, Gear Energy Ltd. (GENGF) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수27
매출 역성장
매출 성장률-30.7%
순이익 성장률-88.5%
EPS 성장률-88.8%
FCF 성장률-61.0%
영업이익 성장률1.9%
수익성·질
A점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.6%
영업이익률51.0%
발생액 비율7.41x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.04x
부채비율0.30x
순부채US$2115.5만
현금창출력
C점수50
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진11.8%
FCF 전환율0.24x
설비투자 강도0.37x
FCF 성장률-61.0%
영업현금흐름 성장률-29.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.3억 | US$6505.7만 | US$1.3억 | US$1.9억 | US$1.3억 |
| 매출총이익 | US$6713.7만 | US$2579.7만 | US$7947.1만 | US$1.3억 | US$8270.7만 |
| 영업이익 | US$1527.7만 | -US$1285.4만 | US$3331.7만 | US$6495.4만 | US$6617.1만 |
| 순이익 | -US$568만 | -US$7732.4만 | US$8049.8만 | US$7498.1만 | US$858.6만 |
| EPS | -0.03 | -0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.03 |
| 매출총이익률 | 50.9% | 39.7% | 61.6% | 66.8% | 63.7% |
| 영업이익률 | 11.6% | -19.8% | 25.8% | 34.7% | 51.0% |
| 순이익률 | -4.3% | -118.9% | 62.4% | 40.0% | 6.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.6억 | US$2.6억 | US$3.2억 | US$3.5억 | US$3.4억 |
| 총부채 | US$1.8억 | US$1.6억 | US$1.2억 | US$9779.5만 | US$1억 |
| 순부채 | US$7695.9만 | US$6859.2만 | US$2635.5만 | US$712.3만 | US$2115.5만 |
| 현금 | US$0 | -US$500만 | US$0 | US$0 | US$0 |
| 자본 | US$1.8억 | US$1억 | US$2억 | US$2.5억 | US$2.4억 |
| 유동비율 | 0.66 | 1.24 | 1.03 | 0.96 | 1.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4987.6만 | US$3021.7만 | US$5188.1만 | US$8976.9만 | US$6358.9만 |
| CapEx | -US$3712.2만 | -US$1244.4만 | -US$2888.4만 | -US$5054.9만 | -US$4830.5만 |
| FCF | US$1275.4만 | US$1777.3만 | US$2299.7만 | US$3922만 | US$1528.4만 |
| FCF마진 | 9.7% | 27.3% | 17.8% | 20.9% | 11.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.7% | -50.7% | 98.3% | 45.1% | -30.7% |
| 순이익성장 | -211.5% | -1261.3% | 204.1% | -6.9% | -88.5% |
| EPS성장 | -211.6% | -1290.0% | 188.9% | -9.4% | -88.8% |
| FCF성장 | 598.4% | 39.4% | 29.4% | 70.5% | -61.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 64.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -1.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -72.7% |
기어 에너지 리미티드, Gear Energy Ltd. (GENGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 기어 에너지 리미티드, Gear Energy Ltd. (GENGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 기어 에너지 리미티드, Gear Energy Ltd. (GENGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 기어 에너지 리미티드, Gear Energy Ltd. (GENGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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