제너스, Genus plc (GENSF) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수74
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-3.8%
순이익 성장률1354.4%
EPS 성장률1600.0%
FCF 성장률57.9%
영업이익 성장률102.6%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 주의
순이익률43.4%
영업이익률13.3%
발생액 비율0.32x
안정성
A점수100
유동비율2.22x
부채비율0.25x
순부채US$6334.1만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.9%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률57.9%
영업현금흐름 성장률32.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.9억 | US$6.9억 | US$6.7억 | US$6.7억 | US$6.5억 |
| 매출총이익 | US$2.3억 | US$2.4억 | US$1.8억 | US$6.7억 | US$0 |
| 영업이익 | US$5660만 | US$4050만 | US$640만 | US$4240만 | US$8589.3만 |
| 순이익 | US$4090만 | US$3330만 | US$790만 | US$1930만 | US$2.8억 |
| EPS | 0.63 | 0.51 | 0.12 | 0.25 | 4.25 |
| 매출총이익률 | 38.1% | 34.7% | 26.7% | 100.0% | 0.0% |
| 영업이익률 | 9.5% | 5.9% | 1.0% | 6.3% | 13.3% |
| 순이익률 | 6.9% | 4.8% | 1.2% | 2.9% | 43.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10.2억 | US$10.1억 | US$10.3억 | US$9억 | US$10.1억 |
| 총부채 | US$4.5억 | US$4.4억 | US$4.9억 | US$4.2억 | US$2.5억 |
| 순부채 | US$1.9억 | US$2억 | US$2.5억 | US$2.2억 | US$6334.1만 |
| 현금 | US$3880만 | US$3630만 | US$4250만 | US$4800만 | US$4338.6만 |
| 자본 | US$5.8억 | US$5.7억 | US$5.5억 | US$4.8억 | US$7.6억 |
| 유동비율 | 1.70 | 1.76 | 1.80 | 1.94 | 2.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3430만 | US$5040만 | US$2980만 | US$6720만 | US$8904.1만 |
| CapEx | -US$4210만 | -US$3520만 | -US$2470만 | -US$1860만 | -US$1229.9만 |
| FCF | -US$780만 | US$1520만 | US$510만 | US$4860만 | US$7674.3만 |
| FCF마진 | -1.3% | 2.2% | 0.8% | 7.2% | 11.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.3% | 16.2% | -3.0% | 0.6% | -3.8% |
| 순이익성장 | -13.5% | -18.6% | -76.3% | 144.3% | 1354.4% |
| EPS성장 | -13.7% | -19.0% | -76.5% | 108.3% | 1600.0% |
| FCF성장 | -120.1% | 294.9% | -66.4% | 852.9% | 57.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -6.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 53.4% |
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