골드만삭스 MLP 및 에너지 르네상스 펀드, Goldman Sachs MLP and Energy Renaissance Fund (GER) 재무제표
재무 종합 점수
90/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수82
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률34.5%
순이익 성장률36.1%
EPS 성장률160.5%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률37.3%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률98.7%
영업이익률99.6%
발생액 비율0.23x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율3.47x
부채비율0.10x
순부채US$2622.7만
현금창출력
A점수91
잉여현금흐름 견조
FCF 마진22.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.0%
영업현금흐름 성장률0.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3081.6만 | -US$8166.9만 | -US$2.1억 | US$5763.4만 | US$7753.8만 |
| 매출총이익 | US$3081.6만 | -US$8166.9만 | -US$2.1억 | US$5763.4만 | US$7753.8만 |
| 영업이익 | US$3612만 | -US$8273.5만 | -US$2.1억 | US$5625만 | US$7722.7만 |
| 순이익 | US$3089.4만 | -US$8239.1만 | -US$2.1억 | US$5627.1만 | US$7655.9만 |
| EPS | 3.51 | -9.36 | -12.16 | 3.34 | 8.70 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 117.2% | 101.3% | 100.6% | 97.6% | 99.6% |
| 순이익률 | 100.3% | 100.9% | 100.6% | 97.6% | 98.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7억 | US$5.4억 | US$1.7억 | US$2.4억 | US$2.9억 |
| 총부채 | US$2.4억 | US$2.1억 | US$4.2만 | US$3400.5만 | US$2887만 |
| 순부채 | US$2.3억 | US$2억 | US$0 | US$2148.2만 | US$2622.7만 |
| 현금 | US$431.4만 | US$455.8만 | US$0 | US$101.8만 | US$127.3만 |
| 자본 | US$4.6억 | US$3.3억 | US$1.7억 | US$2억 | US$2.6억 |
| 유동비율 | 0.76 | 1.06 | 4.11 | 1.06 | 3.47 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202022
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6647.1만 | US$5843.7만 | US$8029.5만 | US$2.1억 | US$1775만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$6647.1만 | US$5843.7만 | US$8029.5만 | US$2.1억 | US$1775만 |
| FCF마진 | — | 189.6% | -98.3% | -103.1% | 22.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 145.4% | -365.0% | -154.8% | 127.7% | 34.5% |
| 순이익성장 | 144.7% | -366.7% | -154.2% | 126.9% | 36.1% |
| EPS성장 | 144.8% | -366.7% | -29.9% | 127.5% | 160.5% |
| FCF성장 | -12.1% | 37.4% | 167.2% | 0.0% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 194.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 214.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 7976.7% |
골드만삭스 MLP 및 에너지 르네상스 펀드, Goldman Sachs MLP and Energy Renaissance Fund (GER) 재무제표 자주 묻는 질문
- 골드만삭스 MLP 및 에너지 르네상스 펀드, Goldman Sachs MLP and Energy Renaissance Fund (GER)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 골드만삭스 MLP 및 에너지 르네상스 펀드, Goldman Sachs MLP and Energy Renaissance Fund (GER)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 골드만삭스 MLP 및 에너지 르네상스 펀드, Goldman Sachs MLP and Energy Renaissance Fund (GER)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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