그라나이트 폴스 에너지, Granite Falls Energy, LLC (GFGY) 재무제표
재무 종합 점수
81/ 100
A
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률87.7%
순이익 성장률224.6%
EPS 성장률224.6%
FCF 성장률264.8%
영업이익 성장률188.6%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률5.8%
영업이익률6.0%
발생액 비율1.11x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.16x
부채비율0.49x
순부채US$1912.8만
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.0%
FCF 전환율0.79x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률264.8%
영업현금흐름 성장률644.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.2억 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$1.6억 | US$3.1억 |
| 매출총이익 | US$2109.9만 | US$958.5만 | -US$378.3만 | -US$1107.7만 | US$2676.8만 |
| 영업이익 | US$1493.2만 | US$330.1만 | -US$1027.7만 | -US$2103만 | US$1864.1만 |
| 순이익 | US$1512.2만 | US$337.6만 | -US$914.7만 | -US$1432.8만 | US$1785.2만 |
| EPS | 494.07 | 110.32 | -298.85 | -468.15 | 583.27 |
| 매출총이익률 | 9.8% | 4.6% | -1.8% | -6.7% | 8.6% |
| 영업이익률 | 6.9% | 1.6% | -4.9% | -12.7% | 6.0% |
| 순이익률 | 7.0% | 1.6% | -4.4% | -8.7% | 5.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.5억 |
| 총부채 | US$1744.6만 | US$1993.1만 | US$2137만 | US$5430.6만 | US$7121.5만 |
| 순부채 | -US$1276.1만 | -US$644.2만 | -US$547.7만 | US$2748.4만 | US$1912.8만 |
| 현금 | US$2190.3만 | US$1585.9만 | US$1352.2만 | US$1142.3만 | US$2929.6만 |
| 자본 | US$1.1억 | US$9693만 | US$6546.9만 | US$5211.2만 | US$7392.2만 |
| 유동비율 | 5.03 | 3.18 | 2.71 | 1.01 | 2.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2375만 | US$1544.1만 | US$196.7만 | -US$364.7만 | US$1986.7만 |
| CapEx | -US$231.9만 | -US$376.7만 | -US$93만 | -US$582.6만 | -US$425.8만 |
| FCF | US$2143.1만 | US$1167.4만 | US$103.7만 | -US$947.3만 | US$1560.8만 |
| FCF마진 | 9.9% | 5.6% | 0.5% | -5.7% | 5.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.1% | -2.5% | -0.7% | -21.0% | 87.7% |
| 순이익성장 | 73.4% | -77.7% | -370.9% | -56.6% | 224.6% |
| EPS성장 | 73.4% | -77.7% | -370.9% | -56.7% | 224.6% |
| FCF성장 | 18.6% | -45.5% | -91.1% | -1013.7% | 264.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 47.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 43.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 97.8% |
그라나이트 폴스 에너지, Granite Falls Energy, LLC (GFGY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 그라나이트 폴스 에너지, Granite Falls Energy, LLC (GFGY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 그라나이트 폴스 에너지, Granite Falls Energy, LLC (GFGY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 그라나이트 폴스 에너지, Granite Falls Energy, LLC (GFGY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오