골드필즈, Gold Fields Limited (GFIOF) 재무제표
재무 종합 점수
90/ 100
A
성장성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률80.4%
순이익 성장률207.3%
EPS 성장률207.2%
FCF 성장률370.6%
영업이익 성장률117.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률40.8%
영업이익률48.4%
발생액 비율1.27x
안정성
B점수78
유동비율1.75x
부채비율0.43x
순부채US$14.3억
현금창출력
A점수83
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진35.6%
FCF 전환율0.69x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률370.6%
영업현금흐름 성장률148.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$42억 | US$42.9억 | US$45억 | US$52억 | US$93.9억 |
| 매출총이익 | US$17.1억 | US$15.7억 | US$16.4억 | US$22.1억 | US$50.9억 |
| 영업이익 | US$15.5억 | US$14억 | US$14.2억 | US$20.9억 | US$45.4억 |
| 순이익 | US$7.9억 | US$7.1억 | US$7억 | US$12.5억 | US$38.3억 |
| EPS | 0.91 | 0.77 | 0.77 | 1.39 | 4.27 |
| 매출총이익률 | 40.7% | 36.6% | 36.4% | 42.5% | 54.2% |
| 영업이익률 | 36.9% | 32.7% | 31.6% | 40.2% | 48.4% |
| 순이익률 | 18.8% | 16.6% | 15.6% | 23.9% | 40.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$73.5억 | US$73.4억 | US$82.3억 | US$101.4억 | US$151.4억 |
| 총부채 | US$32.2억 | US$30억 | US$36.1억 | US$47.8억 | US$65.1억 |
| 순부채 | US$9.7억 | US$7억 | US$10.2억 | US$20.9억 | US$14.3억 |
| 현금 | US$5.2억 | US$7.7억 | US$6.5억 | US$8.6억 | US$17.7억 |
| 자본 | US$41.3억 | US$43.4억 | US$44.8억 | US$52억 | US$83.8억 |
| 유동비율 | 1.73 | 2.29 | 1.25 | 1.14 | 1.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$15.5억 | US$16.8억 | US$15.6억 | US$19.6억 | US$48.6억 |
| CapEx | -US$10.9억 | -US$10.7억 | -US$11.2억 | -US$12.5억 | -US$15.3억 |
| FCF | US$4.6억 | US$6.1억 | US$4.4억 | US$7.1억 | US$33.4억 |
| FCF마진 | 11.1% | 14.3% | 9.7% | 13.6% | 35.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.8% | 2.2% | 5.0% | 15.6% | 80.4% |
| 순이익성장 | 9.2% | -9.9% | -1.1% | 77.0% | 207.3% |
| EPS성장 | 12.3% | -15.4% | 0.0% | 80.5% | 207.2% |
| FCF성장 | -30.3% | 32.4% | -28.8% | 62.1% | 370.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 118.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 139.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 229.6% |
골드필즈, Gold Fields Limited (GFIOF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 골드필즈, Gold Fields Limited (GFIOF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 골드필즈, Gold Fields Limited (GFIOF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 골드필즈, Gold Fields Limited (GFIOF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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