걸프 키스톤 페트롤리움, Gulf Keystone Petroleum Limited (GFKSY) 재무제표
재무 종합 점수
91/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수90
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률52.7%
순이익 성장률61.7%
EPS 성장률61.0%
FCF 성장률117.3%
영업이익 성장률56.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률57.8%
영업이익률59.5%
발생액 비율1.41x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.35x
부채비율0.23x
순부채-US$1.2억
현금창출력
B점수72
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진58.0%
FCF 전환율0.71x
설비투자 강도0.23x
FCF 성장률117.3%
영업현금흐름 성장률109.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.5억 | US$2.1억 | US$1.1억 | US$3억 | US$4.6억 |
| 매출총이익 | US$9602만 | US$6855.7만 | -US$1305.8만 | US$1.9억 | US$3억 |
| 영업이익 | US$7820.7만 | US$4902.6만 | -US$2883만 | US$1.7억 | US$2.7억 |
| 순이익 | US$7988.9만 | US$4352.9만 | -US$4734.2만 | US$1.6억 | US$2.7억 |
| EPS | 0.34 | 0.14 | -0.22 | 0.77 | 1.24 |
| 매출총이익률 | 38.3% | 33.2% | -12.0% | 62.9% | 65.1% |
| 영업이익률 | 31.2% | 23.7% | -26.6% | 57.9% | 59.5% |
| 순이익률 | 31.9% | 21.1% | -43.7% | 54.6% | 57.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.6억 | US$7.3억 | US$6.6억 | US$7.6억 | US$7.4억 |
| 총부채 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$2억 | US$2.4억 | US$1.7억 |
| 순부채 | -US$2억 | -US$8931.6만 | -US$4305.7만 | -US$6953.5만 | -US$1.2억 |
| 현금 | US$3억 | US$1.9억 | US$1.5억 | US$1.7억 | US$1.2억 |
| 자본 | US$5.5억 | US$5.2억 | US$4.5억 | US$5.2억 | US$5.7억 |
| 유동비율 | 4.41 | 3.87 | 3.23 | 3.59 | 2.35 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.6억 | US$8372.1만 | US$3678만 | US$1.8억 | US$3.7억 |
| CapEx | -US$2065.5만 | -US$9731.6만 | -US$5835.7만 | -US$5568.4만 | -US$1.1억 |
| FCF | US$1.4억 | -US$1359.5만 | -US$2157.7만 | US$1.2억 | US$2.7억 |
| FCF마진 | 54.9% | -6.6% | -19.9% | 40.8% | 58.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 45.4% | -17.5% | -47.5% | 177.9% | 52.7% |
| 순이익성장 | 465.5% | -45.5% | -208.8% | 447.7% | 61.7% |
| EPS성장 | 611.3% | -58.8% | -257.1% | 450.0% | 61.0% |
| FCF성장 | 105.2% | -109.9% | -58.7% | 669.3% | 117.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 135.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 172.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 26.5% |
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