구당가람, PT Gudang Garam Tbk (GGNPF) 재무제표
재무 종합 점수
80/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-9.4%
순이익 성장률58.7%
EPS 성장률58.7%
FCF 성장률173.1%
영업이익 성장률48.1%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.7%
영업이익률3.2%
발생액 비율7.46x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.68x
부채비율0.17x
순부채-US$2.9조
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.2%
FCF 전환율0.79x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률173.1%
영업현금흐름 성장률77.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$124.9조 | US$124.7조 | US$119조 | US$98.7조 | US$89.4조 |
| 매출총이익 | US$14.3조 | US$11.1조 | US$14.6조 | US$9.4조 | US$9조 |
| 영업이익 | US$7.4조 | US$3.9조 | US$7.4조 | US$1.9조 | US$2.8조 |
| 순이익 | US$5.6조 | US$2.8조 | US$5.3조 | US$9808.1억 | US$1.6조 |
| EPS | 2913.23 | 1444.70 | 2767.29 | 509.75 | 809.00 |
| 매출총이익률 | 11.4% | 8.9% | 12.3% | 9.5% | 10.1% |
| 영업이익률 | 5.9% | 3.1% | 6.3% | 1.9% | 3.2% |
| 순이익률 | 4.5% | 2.2% | 4.5% | 1.0% | 1.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$90조 | US$88.6조 | US$92.5조 | US$84.9조 | US$75.3조 |
| 총부채 | US$30.7조 | US$30.7조 | US$31.6조 | US$23조 | US$12.7조 |
| 순부채 | US$5.9조 | US$5.7조 | US$9.1조 | US$5.7조 | -US$2.9조 |
| 현금 | US$4.2조 | US$4.5조 | US$4.3조 | US$3.7조 | US$3.6조 |
| 자본 | US$59.3조 | US$57.9조 | US$60.9조 | US$61.9조 | US$62.6조 |
| 유동비율 | 2.09 | 1.90 | 1.83 | 2.29 | 3.68 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.3조 | US$9.9조 | US$4.4조 | US$6.5조 | US$11.6조 |
| CapEx | -US$4.9조 | -US$5.4조 | -US$5.7조 | -US$3.2조 | -US$2.5조 |
| FCF | US$3906억 | US$4.4조 | -US$1.3조 | US$3.3조 | US$9.1조 |
| FCF마진 | 0.3% | 3.6% | -1.1% | 3.4% | 10.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.1% | -0.2% | -4.6% | -17.1% | -9.4% |
| 순이익성장 | -26.7% | -50.4% | 91.5% | -81.6% | 58.7% |
| EPS성장 | -26.7% | -50.4% | 91.5% | -81.6% | 58.7% |
| FCF성장 | -96.8% | 1037.8% | -129.0% | 359.3% | 173.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -28.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -21.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 27.0% |
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