길드 홀딩스 컴퍼니, Guild Holdings Company (GHLD) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률60.9%
순이익 성장률349.0%
EPS 성장률346.9%
FCF 성장률-588.0%
영업이익 성장률358.1%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 주의
순이익률8.3%
영업이익률10.1%
발생액 비율-6.79x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.09x
부채비율0.74x
순부채US$29.2억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-56.9%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-588.0%
영업현금흐름 성장률-619.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$16.9억 | US$16.5억 | US$12.2억 | US$7.3억 | US$11.7억 |
| 매출총이익 | US$16.3억 | US$15.9억 | US$11.7억 | US$6.6억 | US$10.6억 |
| 영업이익 | US$4.9억 | US$3.9억 | US$4.2억 | -US$4613.1만 | US$1.2억 |
| 순이익 | US$3.7억 | US$2.8억 | US$3.3억 | -US$3900.9만 | US$9713.1만 |
| EPS | 6.18 | 4.69 | 5.39 | -0.64 | 1.58 |
| 매출총이익률 | 96.3% | 96.2% | 95.8% | 90.9% | 90.6% |
| 영업이익률 | 29.2% | 23.5% | 34.3% | -6.3% | 10.1% |
| 순이익률 | 21.9% | 17.2% | 26.9% | -5.3% | 8.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$48.2억 | US$43.8억 | US$32.4억 | US$36.8억 | US$47.7억 |
| 총부채 | US$40.8억 | US$34.6억 | US$19.9억 | US$24.9억 | US$35.1억 |
| 순부채 | US$54.7억 | US$27.6억 | US$14.4억 | US$19.7억 | US$29.2억 |
| 현금 | US$3.3억 | US$2.4억 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 자본 | US$7.4억 | US$9.2억 | US$12.5억 | US$11.8억 | US$12.5억 |
| 유동비율 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$4.7억 | US$6.8억 | US$12.6억 | -US$9171.9만 | -US$6.6억 |
| CapEx | -US$823.3만 | -US$460.5만 | -US$386.1만 | -US$551.2만 | -US$936.9만 |
| FCF | -US$4.8억 | US$6.8억 | US$12.6억 | -US$9723.1만 | -US$6.7억 |
| FCF마진 | -28.2% | 41.0% | 102.7% | -13.3% | -56.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 116.6% | -2.4% | -25.9% | -40.3% | 60.9% |
| 순이익성장 | 6544.7% | -23.4% | 15.8% | -111.9% | 349.0% |
| EPS성장 | 6545.2% | -24.1% | 14.9% | -111.9% | 346.9% |
| FCF성장 | -11.2% | 241.9% | 85.8% | -107.7% | -588.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -29.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 47.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 107.2% |
길드 홀딩스 컴퍼니, Guild Holdings Company (GHLD) 재무제표 자주 묻는 질문
- 길드 홀딩스 컴퍼니, Guild Holdings Company (GHLD)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 길드 홀딩스 컴퍼니, Guild Holdings Company (GHLD)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 길드 홀딩스 컴퍼니, Guild Holdings Company (GHLD)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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