기가트로닉스, Giga-tronics Incorporated (GIGA) 재무제표
기가트로닉스, Giga-tronics Incorporated (GIGA) 재무제표 분석 개요
기가트로닉스, Giga-tronics Incorporated (GIGA)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
30/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장률18.3%
순이익 성장률-471.1%
EPS 성장률-513.5%
FCF 성장률-38.1%
영업이익 성장률-447.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-58.6%
영업이익률-54.1%
발생액 비율0.28x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.41x
부채비율0.71x
순부채$14.0M
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-18.7%
FCF 전환율1.13x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-38.1%
영업현금흐름 성장률-59.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $11.1M | $11.8M | $13.1M | $25.6M | $30.3M |
| 매출총이익 | $4.7M | $4.6M | $4.9M | $8.3M | $8.5M |
| 영업이익 | -$288.0K | -$433.0K | -$1.1M | -$3.0M | -$16.4M |
| 순이익 | -$1.0M | -$687.0K | -$393.0K | -$3.1M | -$17.7M |
| EPS | -1.45 | -0.56 | -0.15 | -0.52 | -3.19 |
| 매출총이익률 | 42.4% | 39.0% | 37.9% | 32.6% | 28.0% |
| 영업이익률 | -2.6% | -3.7% | -8.3% | -11.7% | -54.1% |
| 순이익률 | -9.4% | -5.8% | -3.0% | -12.1% | -58.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $6.3M | $8.9M | $7.8M | $33.9M | $39.0M |
| 총부채 | $4.5M | $4.6M | $3.6M | $11.4M | $27.6M |
| 순부채 | $965.0K | $2.2M | $1.1M | $3.7M | $14.0M |
| 현금 | $878.0K | $657.0K | $736.0K | $1.6M | $2.2M |
| 자본 | $1.8M | $4.3M | $4.2M | $21.4M | $10.6M |
| 유동비율 | 1.41 | 2.09 | 2.19 | 1.76 | 1.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$1.3M | -$2.4M | $359.0K | -$3.2M | -$5.0M |
| CapEx | $0.0 | -$123.0K | -$94.0K | -$949.0K | -$638.0K |
| FCF | -$1.3M | -$2.5M | $265.0K | -$4.1M | -$5.7M |
| FCF마진 | -11.7% | -21.1% | 2.0% | -16.1% | -18.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.8% | 5.6% | 10.9% | 96.0% | 18.3% |
| 순이익성장 | 66.4% | 34.1% | 42.8% | -690.3% | -471.1% |
| EPS성장 | 69.7% | 61.4% | 73.2% | -246.7% | -513.5% |
| FCF성장 | 43.3% | -89.9% | 110.7% | -1649.4% | -38.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -42.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -63.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -87.1% |
기가트로닉스, Giga-tronics Incorporated (GIGA) 재무제표 자주 묻는 질문
- 기가트로닉스, Giga-tronics Incorporated (GIGA)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 기가트로닉스, Giga-tronics Incorporated (GIGA)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 기가트로닉스, Giga-tronics Incorporated (GIGA)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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