게크 테르나 홀딩스 부동산 건설 SA, GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A. (GKTRF) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수70
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률18.6%
순이익 성장률-83.0%
EPS 성장률456.0%
FCF 성장률66.0%
영업이익 성장률33.9%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.6%
영업이익률7.2%
발생액 비율2.55x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율1.94x
부채비율0.79x
순부채US$44.3억
현금창출력
F점수17
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-25.4%
FCF 전환율-2.76x
설비투자 강도0.35x
FCF 성장률66.0%
영업현금흐름 성장률-16.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$11.4억 | US$39.4억 | US$32.5억 | US$32.5억 | US$38.5억 |
| 매출총이익 | US$2.5억 | US$6.1억 | US$5.1억 | US$3.4억 | US$4.9억 |
| 영업이익 | US$1.8억 | US$4.8억 | US$3.9억 | US$2.1억 | US$2.8억 |
| 순이익 | US$4994.7만 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$8.2억 | US$1.4억 |
| EPS | 0.52 | 1.42 | 1.57 | 0.25 | 1.39 |
| 매출총이익률 | 22.3% | 15.4% | 15.5% | 10.4% | 12.7% |
| 영업이익률 | 15.6% | 12.2% | 12.0% | 6.4% | 7.2% |
| 순이익률 | 4.4% | 3.5% | 4.5% | 25.2% | 3.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$48.1억 | US$59.8억 | US$60.5억 | US$83.9억 | US$99.3억 |
| 총부채 | US$39.4억 | US$47.9억 | US$47.8억 | US$66.2억 | US$78.7억 |
| 순부채 | US$12.6억 | US$15.4억 | US$18억 | US$33.7억 | US$44.3억 |
| 현금 | US$13.7억 | US$15.2억 | US$13.4억 | US$15.5억 | US$17.4억 |
| 자본 | US$6억 | US$8.6억 | US$9.4억 | US$17.6억 | US$19.8억 |
| 유동비율 | 2.42 | 2.21 | 2.27 | 1.94 | 1.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.1억 | US$1.8억 | US$2.4억 | US$4.3억 | US$3.5억 |
| CapEx | -US$2억 | -US$2.7억 | -US$1.6억 | -US$33.1억 | -US$13.3억 |
| FCF | US$1.1억 | -US$9581.8만 | US$7045.2만 | -US$28.8억 | -US$9.8억 |
| FCF마진 | 9.7% | -2.4% | 2.2% | -88.6% | -25.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.3% | 244.2% | -17.4% | -0.1% | 18.6% |
| 순이익성장 | 292.8% | 173.3% | 8.3% | 453.7% | -83.0% |
| EPS성장 | 752.5% | 173.1% | 10.6% | -84.1% | 456.0% |
| FCF성장 | -42.3% | -186.5% | 173.5% | -4189.3% | 66.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -6.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 318.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 288.8% |
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