글렌 번nie 뱅크코프, Glen Burnie Bancorp (GLBZ) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수75
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률6.4%
순이익 성장률74.1%
EPS 성장률74.4%
FCF 성장률-1617.0%
영업이익 성장률41.8%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-0.2%
영업이익률-2.2%
발생액 비율27.28x
안정성
F점수15
유동비율0.77x
부채비율0.94x
순부채US$222.3만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-5.3%
FCF 전환율1.15x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-1617.0%
영업현금흐름 성장률-2925.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1378.7만 | US$1380.5만 | US$1410.6만 | US$1603.8만 | US$1706.9만 |
| 매출총이익 | US$1368.8만 | US$1295.7만 | US$1281.2만 | US$1081.2만 | US$1288.2만 |
| 영업이익 | US$309.3만 | US$198.5만 | US$150.1만 | -US$63.7만 | -US$37.1만 |
| 순이익 | US$251.6만 | US$174.5만 | US$142.9만 | -US$11.2만 | -US$2.9만 |
| EPS | 0.88 | 0.61 | 0.50 | -0.04 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 99.3% | 93.9% | 90.8% | 67.4% | 75.5% |
| 영업이익률 | 22.4% | 14.4% | 10.6% | -4.0% | -2.2% |
| 순이익률 | 18.2% | 12.6% | 10.1% | -0.7% | -0.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.4억 | US$3.8억 | US$3.5억 | US$3.6억 | US$3.6억 |
| 총부채 | US$4.1억 | US$3.7억 | US$3.3억 | US$3.4억 | US$3.4억 |
| 순부채 | -US$4218.1만 | -US$3009.2만 | US$1475.9만 | US$553.6만 | US$222.3만 |
| 현금 | US$2.2억 | US$1.7억 | US$1.4억 | US$9901.3만 | US$177.7만 |
| 자본 | US$3571.6만 | US$1605.4만 | US$1932.5만 | US$1781.7만 | US$2142.5만 |
| 유동비율 | 0.56 | 0.48 | 0.43 | 0.30 | 0.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$365.6만 | US$222.5만 | US$139.9만 | US$2.8만 | -US$79.1만 |
| CapEx | -US$28.7만 | -US$25.6만 | -US$15.2만 | -US$8.1만 | -US$11.9만 |
| FCF | US$336.9만 | US$196.9만 | US$124.7만 | -US$5.3만 | -US$91만 |
| FCF마진 | 24.4% | 14.3% | 8.8% | -0.3% | -5.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.6% | 0.1% | 2.2% | 13.7% | 6.4% |
| 순이익성장 | 50.8% | -30.6% | -18.1% | -107.8% | 74.1% |
| EPS성장 | 49.2% | -30.7% | -18.0% | -107.7% | 74.4% |
| FCF성장 | 227.4% | -41.6% | -36.7% | -104.3% | -1617.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 21.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 15.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -2.5% |
글렌 번nie 뱅크코프, Glen Burnie Bancorp (GLBZ) 재무제표 자주 묻는 질문
- 글렌 번nie 뱅크코프, Glen Burnie Bancorp (GLBZ)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 글렌 번nie 뱅크코프, Glen Burnie Bancorp (GLBZ)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 글렌 번nie 뱅크코프, Glen Burnie Bancorp (GLBZ)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오