그레이트 레이크스 드레지 앤 도크, Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) 재무제표
그레이트 레이크스 드레지 앤 도크, Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) 재무제표 분석 개요
그레이트 레이크스 드레지 앤 도크, Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수81
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률16.5%
순이익 성장률28.3%
EPS 성장률29.4%
FCF 성장률280.6%
영업이익 성장률35.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률8.3%
영업이익률14.1%
발생액 비율3.36x
안정성
D점수43
유동비율0.97x
부채비율0.61x
순부채US$4.4억
현금창출력
D점수46
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.2%
FCF 전환율0.40x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률280.6%
영업현금흐름 성장률252.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.3억 | US$6.5억 | US$5.9억 | US$7.6억 | US$8.9억 |
| 매출총이익 | US$1.5억 | US$3117.3만 | US$7773.2만 | US$1.6억 | US$2.0억 |
| 영업이익 | US$8343.0만 | -US$2773.6만 | US$2821.9만 | US$9280.5만 | US$1.3억 |
| 순이익 | US$4943.2만 | -US$3405.5만 | US$1390.6만 | US$5726.5만 | US$7346.9만 |
| EPS | 0.75 | -0.52 | 0.21 | 0.85 | 1.10 |
| 매출총이익률 | 20.0% | 4.8% | 13.2% | 21.1% | 22.9% |
| 영업이익률 | 11.5% | -4.3% | 4.8% | 12.2% | 14.1% |
| 순이익률 | 6.8% | -5.2% | 2.4% | 7.5% | 8.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10.0억 | US$9.8억 | US$11.1억 | US$13.1억 | US$13.2억 |
| 총부채 | US$6.0억 | US$6.1억 | US$7.3억 | US$8.6억 | US$8.1억 |
| 순부채 | US$2.4억 | US$4.1억 | US$4.8억 | US$5.4억 | US$4.4억 |
| 현금 | US$1.5억 | US$654.6만 | US$2284.1만 | US$1021.6만 | US$1336.1만 |
| 자본 | US$4.0억 | US$3.7억 | US$3.9억 | US$4.5억 | US$5.2억 |
| 유동비율 | 2.12 | 1.14 | 1.26 | 1.17 | 0.97 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4461.2만 | US$67.2만 | US$4742.5만 | US$7006.2만 | US$2.5억 |
| CapEx | -US$1.2억 | -US$1.4억 | -US$1.5억 | -US$1.3억 | -US$1.5억 |
| FCF | -US$7204.6만 | -US$1.4억 | -US$1.0억 | -US$5508.3만 | US$9946.0만 |
| FCF마진 | -9.9% | -21.9% | -17.5% | -7.2% | 11.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.0% | -10.7% | -9.1% | 29.4% | 16.5% |
| 순이익성장 | -25.2% | -168.9% | 140.8% | 311.8% | 28.3% |
| EPS성장 | -26.5% | -169.3% | 140.4% | 304.8% | 29.4% |
| FCF성장 | -330.0% | -97.6% | 27.3% | 46.7% | 280.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 35.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 17.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -6.3% |
그레이트 레이크스 드레지 앤 도크, Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) 재무제표 자주 묻는 질문
- 그레이트 레이크스 드레지 앤 도크, Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 그레이트 레이크스 드레지 앤 도크, Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 그레이트 레이크스 드레지 앤 도크, Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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