갈프 에네르기아, Galp Energia, SGPS, S.A. (GLPEY) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-8.5%
순이익 성장률3.4%
EPS 성장률7.4%
FCF 성장률-72.6%
영업이익 성장률-34.2%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률5.5%
영업이익률8.6%
발생액 비율1.23x
안정성
B점수65
유동비율1.68x
부채비율0.66x
순부채US$25.5억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.6%
FCF 전환율0.24x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-72.6%
영업현금흐름 성장률-47.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$161.1억 | US$268.4억 | US$207.7억 | US$213.1억 | US$195.1억 |
| 매출총이익 | US$18.4억 | US$26.7억 | US$39.8억 | US$27.3억 | US$23.4억 |
| 영업이익 | US$17.9억 | US$25.6억 | US$35.1억 | US$25.5억 | US$16.8억 |
| 순이익 | US$1.9억 | US$14.8억 | US$12.4억 | US$10.4억 | US$10.8억 |
| EPS | 0.12 | 0.91 | 0.78 | 0.34 | 0.37 |
| 매출총이익률 | 11.4% | 9.9% | 19.2% | 12.8% | 12.0% |
| 영업이익률 | 11.1% | 9.5% | 16.9% | 12.0% | 8.6% |
| 순이익률 | 1.2% | 5.5% | 6.0% | 4.9% | 5.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$149.1억 | US$161억 | US$166.1억 | US$168.2억 | US$153.2억 |
| 총부채 | US$109.4억 | US$109.8억 | US$112.8억 | US$111.8억 | US$101.5억 |
| 순부채 | US$35.4억 | US$28.3억 | US$32.1억 | US$26.2억 | US$25.5억 |
| 현금 | US$29.3억 | US$27.4억 | US$23.7억 | US$24.4억 | US$28.7억 |
| 자본 | US$30.5억 | US$41.6억 | US$44.1억 | US$46.9억 | US$44.2억 |
| 유동비율 | 1.37 | 1.63 | 1.54 | 1.72 | 1.68 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$10.5억 | US$30.7억 | US$26.3억 | US$25.3억 | US$13.2억 |
| CapEx | -US$7.8억 | -US$10.8억 | -US$10.6억 | -US$13.8억 | -US$10.1억 |
| FCF | US$2.7억 | US$19.9억 | US$15.7억 | US$11.5억 | US$3.2억 |
| FCF마진 | 1.7% | 7.4% | 7.6% | 5.4% | 1.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 41.5% | 66.6% | -22.6% | 2.6% | -8.5% |
| 순이익성장 | 139.0% | 672.3% | -15.8% | -16.3% | 3.4% |
| EPS성장 | 139.0% | 687.0% | -13.8% | -56.4% | 7.4% |
| FCF성장 | 14.2% | 630.0% | -21.1% | -26.8% | -72.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -59.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -3.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -29.3% |
갈프 에네르기아, Galp Energia, SGPS, S.A. (GLPEY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 갈프 에네르기아, Galp Energia, SGPS, S.A. (GLPEY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 갈프 에네르기아, Galp Energia, SGPS, S.A. (GLPEY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 갈프 에네르기아, Galp Energia, SGPS, S.A. (GLPEY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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