골드만삭스 MLP 에너지 인프라 펀드, Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수39
매출 역성장
매출 성장률-0.9%
순이익 성장률-1.0%
EPS 성장률-1.4%
FCF 성장률27258.3%
영업이익 성장률3.1%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률7.0%
영업이익률11.8%
발생액 비율2.67x
안정성
B점수78
유동비율1.77x
부채비율0.49x
순부채US$34.9억
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.6%
FCF 전환율0.62x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률27258.3%
영업현금흐름 성장률173.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$241.4억 | US$204.7억 | US$238억 | US$285.9억 | US$283.4억 |
| 매출총이익 | US$70.8억 | US$57.2억 | US$69.9억 | US$75.4억 | US$79.5억 |
| 영업이익 | US$28.8억 | US$17.9억 | US$29.5억 | US$32.4억 | US$33.4억 |
| 순이익 | US$17.4억 | US$6.3억 | US$18.4억 | US$20억 | US$19.8억 |
| EPS | 2.42 | 0.88 | 2.56 | 2.79 | 2.75 |
| 매출총이익률 | 29.3% | 27.9% | 29.4% | 26.4% | 28.0% |
| 영업이익률 | 11.9% | 8.7% | 12.4% | 11.3% | 11.8% |
| 순이익률 | 7.2% | 3.1% | 7.7% | 7.0% | 7.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$316.8억 | US$316.4억 | US$345.4억 | US$353.5억 | US$352억 |
| 총부채 | US$184.5억 | US$190.1억 | US$195.7억 | US$182.3억 | US$172.4억 |
| 순부채 | US$53.9억 | US$37.7억 | US$32.9억 | US$46.4억 | US$34.9억 |
| 현금 | US$16.5억 | US$50.3억 | US$49.2억 | US$28.7억 | US$28억 |
| 자본 | US$132.3억 | US$126.3억 | US$149.7억 | US$171.1억 | US$179.6억 |
| 유동비율 | 1.57 | 1.83 | 1.68 | 1.67 | 1.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$33.2억 | US$33.7억 | US$29.1억 | US$19.3억 | US$52.9억 |
| CapEx | -US$15.9억 | -US$12억 | -US$14.9억 | -US$19.2억 | -US$20억 |
| FCF | US$17.3억 | US$21.7억 | US$14.1억 | US$1200만 | US$32.8억 |
| FCF마진 | 7.2% | 10.6% | 5.9% | 0.0% | 11.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.6% | -15.2% | 16.2% | 20.2% | -0.9% |
| 순이익성장 | 4.5% | -63.9% | 192.8% | 8.7% | -1.0% |
| EPS성장 | 4.8% | -63.6% | 190.9% | 9.0% | -1.4% |
| FCF성장 | 33.3% | 25.7% | -35.0% | -99.2% | 27258.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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