골든 레인보우 펀드 기관 클래스 (제임스 밸런스드), James Balanced: Golden Rainbow Fund Institutional Class (GLRI) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수69
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-50.0%
순이익 성장률64.4%
EPS 성장률63.2%
FCF 성장률54.3%
영업이익 성장률72.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-287.4%
영업이익률-240.1%
발생액 비율0.42x
안정성
F점수15
유동비율0.10x
부채비율1.78x
순부채US$937.8만
현금창출력
D점수38
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-157.5%
FCF 전환율1.30x
설비투자 강도0.36x
FCF 성장률54.3%
영업현금흐름 성장률43.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.2천 | US$319.3만 | US$1585.9만 | US$900.2만 | US$449.7만 |
| 매출총이익 | -US$1.7천 | -US$127.3만 | -US$307만 | -US$825만 | -US$432.8만 |
| 영업이익 | -US$2.7만 | -US$29.4만 | -US$2401.8만 | -US$3867.4만 | -US$1079.8만 |
| 순이익 | -US$2.7만 | -US$38.6만 | -US$1875.6만 | -US$3625.5만 | -US$1292.3만 |
| EPS | -0.02 | -0.16 | -0.65 | -1.14 | -0.42 |
| 매출총이익률 | -78.8% | -39.9% | -19.4% | -91.6% | -96.2% |
| 영업이익률 | -1255.7% | -9.2% | -151.4% | -429.6% | -240.1% |
| 순이익률 | -1255.7% | -12.1% | -118.3% | -402.7% | -287.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.3만 | US$4640.9만 | US$6743.5만 | US$2226.4만 | US$750.6만 |
| 총부채 | US$6.5만 | US$625.3만 | US$2622만 | US$1575.3만 | US$1334.5만 |
| 순부채 | -US$152 | US$11.5만 | -US$1052.6만 | US$214.5만 | US$937.8만 |
| 현금 | US$152 | US$38.5만 | US$2975.1만 | US$838만 | US$52만 |
| 자본 | -US$2.1천 | US$4015.6만 | US$4121.5만 | US$651.1만 | -US$583.9만 |
| 유동비율 | 0.97 | 7.42 | 4.26 | 3.19 | 0.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2.7만 | -US$7.7만 | -US$818.6만 | -US$971.1만 | -US$546.3만 |
| CapEx | -US$2.3천 | -US$530 | -US$4236.2만 | -US$580.8만 | -US$162.2만 |
| FCF | -US$2.9만 | -US$7.7만 | -US$5054.8만 | -US$1551.9만 | -US$708.5만 |
| FCF마진 | -1363.7% | -2.4% | -318.7% | -172.4% | -157.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 147724.1% | 396.7% | -43.2% | -50.0% |
| 순이익성장 | 0.0% | -1323.8% | -4756.7% | -93.3% | 64.4% |
| EPS성장 | 0.0% | -746.6% | -306.3% | -75.4% | 63.2% |
| FCF성장 | 0.0% | -161.6% | -65501.6% | 69.3% | 54.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2016 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -89.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 9518.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 9518.2% |
골든 레인보우 펀드 기관 클래스 (제임스 밸런스드), James Balanced: Golden Rainbow Fund Institutional Class (GLRI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 골든 레인보우 펀드 기관 클래스 (제임스 밸런스드), James Balanced: Golden Rainbow Fund Institutional Class (GLRI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 골든 레인보우 펀드 기관 클래스 (제임스 밸런스드), James Balanced: Golden Rainbow Fund Institutional Class (GLRI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 골든 레인보우 펀드 기관 클래스 (제임스 밸런스드), James Balanced: Golden Rainbow Fund Institutional Class (GLRI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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