젬 다이아몬드 리미티드, Gem Diamonds Limited (GMDMF) 재무제표
젬 다이아몬드 리미티드, Gem Diamonds Limited (GMDMF) 재무제표 분석 개요
젬 다이아몬드 리미티드, Gem Diamonds Limited (GMDMF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
37/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-34.8%
순이익 성장률-3772.9%
EPS 성장률-3843.8%
FCF 성장률-136.2%
영업이익 성장률-172.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-105.7%
영업이익률-12.9%
발생액 비율-0.06x
안정성
A점수100
유동비율2.34x
부채비율0.36x
순부채$26.2M
현금창출력
F점수26
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-8.3%
FCF 전환율-1.30x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률-136.2%
영업현금흐름 성장률-87.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $201.9M | $188.9M | $140.3M | $154.2M | $100.6M |
| 매출총이익 | $80.3M | $64.8M | $31.2M | $42.8M | $2.9M |
| 영업이익 | $46.9M | $34.5M | $10.4M | $18.0M | -$13.0M |
| 순이익 | $14.8M | $10.2M | -$2.1M | $2.9M | -$106.3M |
| EPS | 0.10 | 0.07 | -0.02 | 0.02 | -0.76 |
| 매출총이익률 | 39.8% | 34.3% | 22.2% | 27.8% | 2.8% |
| 영업이익률 | 23.2% | 18.3% | 7.4% | 11.7% | -12.9% |
| 순이익률 | 7.3% | 5.4% | -1.5% | 1.9% | -105.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $384.6M | $366.2M | $384.7M | $349.1M | $280.3M |
| 총부채 | $138.0M | $133.2M | $166.6M | $126.2M | $101.4M |
| 순부채 | -$15.0M | $5.1M | $39.4M | $12.9M | $26.2M |
| 현금 | $30.9M | $8.7M | $16.5M | $12.9M | $3.8M |
| 자본 | $159.8M | $152.6M | $138.9M | $142.6M | $110.1M |
| 유동비율 | 2.32 | 1.99 | 1.04 | 2.11 | 2.34 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $71.3M | $63.0M | $35.0M | $51.2M | $6.4M |
| CapEx | -$68.7M | -$59.9M | -$57.2M | -$28.1M | -$14.8M |
| FCF | $2.6M | $3.2M | -$22.1M | $23.1M | -$8.4M |
| FCF마진 | 1.3% | 1.7% | -15.8% | 15.0% | -8.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.4% | -6.4% | -25.7% | 9.9% | -34.8% |
| 순이익성장 | 8.3% | -31.1% | -120.9% | 236.2% | -3772.9% |
| EPS성장 | 2.0% | -27.2% | -120.9% | 233.6% | -3843.8% |
| FCF성장 | -94.5% | 21.8% | -799.4% | 204.5% | -136.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -46.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -47.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -60.1% |
젬 다이아몬드 리미티드, Gem Diamonds Limited (GMDMF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 젬 다이아몬드 리미티드, Gem Diamonds Limited (GMDMF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 젬 다이아몬드 리미티드, Gem Diamonds Limited (GMDMF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 젬 다이아몬드 리미티드, Gem Diamonds Limited (GMDMF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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