그래핀 제조 그룹, Graphene Manufacturing Group Ltd (GMGMF) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수63
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률1560.7%
순이익 성장률-15.8%
EPS 성장률-0.7%
FCF 성장률40.4%
영업이익 성장률62.8%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-175.1%
영업이익률-89.5%
발생액 비율0.45x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.57x
부채비율0.48x
순부채-US$693.4만
현금창출력
D점수38
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-93.6%
FCF 전환율1.20x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률40.4%
영업현금흐름 성장률23.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$24.6만 | US$5.4만 | US$17만 | US$29.5만 | US$489.7만 |
| 매출총이익 | US$5.7만 | -US$25.7만 | -US$28.1만 | -US$44.6만 | US$471.9만 |
| 영업이익 | -US$339.8만 | -US$716.7만 | -US$1278.2만 | -US$1177.2만 | -US$438.5만 |
| 순이익 | -US$811만 | -US$1177만 | -US$932.4만 | -US$740.1만 | -US$857.4만 |
| EPS | -0.13 | -0.15 | -0.12 | -0.09 | -0.09 |
| 매출총이익률 | 23.0% | -471.7% | -165.2% | -151.3% | 96.4% |
| 영업이익률 | -1379.2% | -13168.7% | -7516.1% | -3992.5% | -89.5% |
| 순이익률 | -3292.0% | -21626.2% | -5482.5% | -2510.0% | -175.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$494.4만 | US$1667.6만 | US$1595.7만 | US$1523.7만 | US$1722만 |
| 총부채 | US$291만 | US$657.6만 | US$726.2만 | US$669.7만 | US$831.2만 |
| 순부채 | -US$335.9만 | -US$1122.4만 | -US$334.2만 | -US$263.1만 | -US$693.4만 |
| 현금 | US$335.9만 | US$1225.8만 | US$464.8만 | US$398.2만 | US$770.8만 |
| 자본 | US$203.4만 | US$1010만 | US$869.5만 | US$854만 | US$890.8만 |
| 유동비율 | 1.61 | 2.60 | 1.63 | 1.43 | 1.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$334.9만 | -US$656.8만 | -US$1055.4만 | -US$498.8만 | -US$383만 |
| CapEx | -US$27.7만 | -US$108만 | -US$344.1만 | -US$270.5만 | -US$75.6만 |
| FCF | -US$362.6만 | -US$764.8만 | -US$1399.4만 | -US$769.3만 | -US$458.6만 |
| FCF마진 | -1471.6% | -14052.9% | -8229.0% | -2609.1% | -93.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 122.5% | -77.9% | 212.5% | 73.4% | 1560.7% |
| 순이익성장 | -292.4% | -45.1% | 20.8% | 20.6% | -15.8% |
| EPS성장 | -334.8% | -15.4% | 20.0% | 27.9% | -0.7% |
| FCF성장 | -56.4% | -111.0% | -83.0% | 45.0% | 40.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6852.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 2300.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 2300.3% |
그래핀 제조 그룹, Graphene Manufacturing Group Ltd (GMGMF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 그래핀 제조 그룹, Graphene Manufacturing Group Ltd (GMGMF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 그래핀 제조 그룹, Graphene Manufacturing Group Ltd (GMGMF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 그래핀 제조 그룹, Graphene Manufacturing Group Ltd (GMGMF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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