지 메디컬 이노베이션즈 홀딩스, G Medical Innovations Holdings Ltd (GMVD) 재무제표
지 메디컬 이노베이션즈 홀딩스, G Medical Innovations Holdings Ltd (GMVD) 재무제표 분석 개요
지 메디컬 이노베이션즈 홀딩스, G Medical Innovations Holdings Ltd (GMVD)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
29/ 100
F
성장성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
C점수54
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-12.6%
순이익 성장률6.2%
EPS 성장률100.0%
FCF 성장률-71.0%
영업이익 성장률-143.2%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-315.8%
영업이익률-620.1%
발생액 비율1.32x
안정성
F점수15
유동비율0.22x
부채비율1.95x
순부채US$179.7만
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-466.1%
FCF 전환율1.11x
설비투자 강도0.48x
FCF 성장률-71.0%
영업현금흐름 성장률-60.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$236.8만 | US$388.7만 | US$490.0만 | US$505.8만 | US$442.0만 |
| 매출총이익 | -US$74.9만 | -US$15.7만 | US$66.7만 | US$150.2만 | US$78.4만 |
| 영업이익 | -US$1262.5만 | -US$1021.6만 | -US$1200.4만 | -US$1126.9만 | -US$2741.0만 |
| 순이익 | -US$1312.7만 | -US$1090.6만 | -US$1268.8만 | -US$1488.8만 | -US$1395.8만 |
| EPS | -6.65 | -4.92 | -60.40 | -45.89 | 0.00 |
| 매출총이익률 | -31.6% | -4.0% | 13.6% | 29.7% | 17.7% |
| 영업이익률 | -533.2% | -262.9% | -245.0% | -222.8% | -620.1% |
| 순이익률 | -554.4% | -280.6% | -258.9% | -294.3% | -315.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1096.2만 | US$616.8만 | US$545.0만 | US$1051.7만 | US$482.5만 |
| 총부채 | US$1296.5만 | US$1311.4만 | US$839.9만 | US$1332.9만 | US$939.6만 |
| 순부채 | US$731.1만 | US$695.6만 | US$257.6만 | US$180.8만 | US$179.7만 |
| 현금 | US$203.7만 | US$50.4만 | US$27.8만 | US$603.4만 | US$29.5만 |
| 자본 | -US$509.4만 | -US$940.8만 | -US$629.8만 | -US$603.1만 | -US$735.3만 |
| 유동비율 | 0.62 | 0.14 | 0.40 | 1.03 | 0.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1195.2만 | US$0.0 | -US$464.7만 | -US$1149.4만 | -US$1847.9만 |
| CapEx | -US$182.9만 | -US$30.2만 | -US$50.7만 | -US$55.0만 | -US$212.1만 |
| FCF | -US$1378.1만 | -US$30.2만 | -US$515.4만 | -US$1204.4만 | -US$2060.0만 |
| FCF마진 | -582.0% | -7.8% | -105.2% | -238.1% | -466.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2720.3% | 64.1% | 26.1% | 3.2% | -12.6% |
| 순이익성장 | 37.5% | 16.9% | -16.3% | -17.3% | 6.2% |
| EPS성장 | 57.7% | 26.0% | -1127.6% | 24.0% | 100.0% |
| FCF성장 | -1099.1% | 97.8% | -1608.2% | -133.7% | -71.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
지 메디컬 이노베이션즈 홀딩스, G Medical Innovations Holdings Ltd (GMVD) 재무제표 자주 묻는 질문
- 지 메디컬 이노베이션즈 홀딩스, G Medical Innovations Holdings Ltd (GMVD)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 지 메디컬 이노베이션즈 홀딩스, G Medical Innovations Holdings Ltd (GMVD)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 지 메디컬 이노베이션즈 홀딩스, G Medical Innovations Holdings Ltd (GMVD)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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