제너레이션 알파, Generation Alpha, Inc. (GNAL) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-34.8%
순이익 성장률92.8%
EPS 성장률93.7%
FCF 성장률59.5%
영업이익 성장률75.0%
수익성·질
F점수30
마진 개선
순이익률-44.5%
영업이익률-115.8%
발생액 비율0.87x
안정성
F점수15
유동비율0.09x
부채비율13.44x
순부채US$346.1만
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-38.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률59.5%
영업현금흐름 성장률50.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20162017201820192020
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| 지표 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$856.4만 | US$897.6만 | US$334.8만 | US$196.5만 | US$128.2만 |
| 매출총이익 | US$312.4만 | US$314.5만 | US$52.2만 | US$89.9만 | US$59.5만 |
| 영업이익 | -US$42.1만 | -US$889.1만 | -US$1752.6만 | -US$594.2만 | -US$148.5만 |
| 순이익 | -US$53.9만 | -US$1402.2만 | -US$1707.4만 | -US$789.4만 | -US$57.1만 |
| EPS | -0.02 | -0.38 | -0.39 | -0.17 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 36.5% | 35.0% | 15.6% | 45.7% | 46.4% |
| 영업이익률 | -4.9% | -99.1% | -523.5% | -302.4% | -115.8% |
| 순이익률 | -6.3% | -156.2% | -510.0% | -401.7% | -44.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20162017201820192020
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| 지표 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$409.7만 | US$411.6만 | US$324.6만 | US$97.7만 | US$70.2만 |
| 총부채 | US$269.3만 | US$1044.2만 | US$667.5만 | US$960.1만 | US$943.8만 |
| 순부채 | US$65만 | US$40.7만 | US$100.9만 | US$7900억 | US$346.1만 |
| 현금 | US$27.6만 | US$96.8만 | US$88.7만 | US$10.4만 | US$37.2만 |
| 자본 | US$140.5만 | -US$632.6만 | -US$342.9만 | -US$862.4만 | -US$873.6만 |
| 유동비율 | 1.88 | 1.31 | 0.44 | 0.07 | 0.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20162017201820192020
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| 지표 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$58.1만 | -US$206.1만 | -US$368만 | -US$101만 | -US$49.9만 |
| CapEx | -US$8.2천 | -US$3.2천 | -US$65.6만 | -US$22.2만 | US$0 |
| FCF | US$57.2만 | -US$206.4만 | -US$433.7만 | -US$123.2만 | -US$49.9만 |
| FCF마진 | 6.7% | -23.0% | -129.5% | -62.7% | -38.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.0% | 4.8% | -62.7% | -41.3% | -34.8% |
| 순이익성장 | 2.5% | -2501.5% | -21.8% | 53.8% | 92.8% |
| EPS성장 | 0.0% | -1800.0% | -2.6% | 56.4% | 93.7% |
| FCF성장 | 141.1% | -460.5% | -110.1% | 71.6% | 59.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2020 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -90.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -91.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
제너레이션 알파, Generation Alpha, Inc. (GNAL) 재무제표 자주 묻는 질문
- 제너레이션 알파, Generation Alpha, Inc. (GNAL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 제너레이션 알파, Generation Alpha, Inc. (GNAL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 제너레이션 알파, Generation Alpha, Inc. (GNAL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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