지니 에너지, Genie Energy Ltd. (GNE) 재무제표
재무 종합 점수
80/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률18.1%
순이익 성장률90.7%
EPS 성장률95.7%
FCF 성장률-39.1%
영업이익 성장률160.0%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.8%
영업이익률5.8%
발생액 비율1.93x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.38x
부채비율0.37x
순부채-US$1.9억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.6%
FCF 전환율0.82x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-39.1%
영업현금흐름 성장률-34.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.2억 | US$3.2억 | US$4.3억 | US$4.3억 | US$5억 |
| 매출총이익 | US$9163.8만 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.2억 |
| 영업이익 | US$2408.9만 | US$7775.4만 | US$1000.9만 | US$1129만 | US$2935.9만 |
| 순이익 | US$2921.4만 | US$8780.5만 | US$1953.8만 | US$1258.8만 | US$2400.6만 |
| EPS | 1.06 | 3.35 | 0.75 | 0.47 | 0.92 |
| 매출총이익률 | 28.3% | 49.1% | 34.1% | 32.6% | 24.8% |
| 영업이익률 | 7.5% | 24.6% | 2.3% | 2.7% | 5.8% |
| 순이익률 | 9.0% | 27.8% | 4.6% | 3.0% | 4.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.3억 | US$2.8억 | US$3.3억 | US$3.7억 | US$3.9억 |
| 총부채 | US$1.2억 | US$1억 | US$1.5억 | US$1.9억 | US$1.4억 |
| 순부채 | -US$9356.8만 | -US$9832.1만 | -US$1.1억 | -US$9347.6만 | -US$1.9억 |
| 현금 | US$9490.4만 | US$9906.1만 | US$1.1억 | US$1억 | US$2.1억 |
| 자본 | US$1.2억 | US$1.9억 | US$2억 | US$1.9억 | US$2.5억 |
| 유동비율 | 1.72 | 2.29 | 2.34 | 2.07 | 2.38 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6838.2만 | US$8068.4만 | US$6247.8만 | US$7074.2만 | US$4633.5만 |
| CapEx | -US$12.6만 | -US$101.9만 | -US$902.8만 | -US$804만 | -US$817.4만 |
| FCF | US$6825.6만 | US$7966.5만 | US$5345만 | US$6270.2만 | US$3816.1만 |
| FCF마진 | 21.1% | 25.2% | 12.5% | 14.7% | 7.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.4% | -2.4% | 35.9% | -0.8% | 18.1% |
| 순이익성장 | 122.1% | 200.6% | -77.7% | -35.6% | 90.7% |
| EPS성장 | 135.6% | 216.0% | -77.6% | -37.3% | 95.7% |
| FCF성장 | 197.4% | 16.7% | -32.9% | 17.3% | -39.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 56.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 40.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 102.4% |
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