젠코 쉬핑 앤 트레이딩, Genco Shipping & Trading Limited (GNK) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-19.1%
순이익 성장률-105.7%
EPS 성장률-105.6%
FCF 성장률-186.3%
영업이익 성장률-89.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1.3%
영업이익률2.7%
발생액 비율-7.30x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.34x
부채비율0.21x
순부채US$1.4억
현금창출력
F점수16
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-17.7%
FCF 전환율-1.90x
설비투자 강도0.27x
FCF 성장률-186.3%
영업현금흐름 성장률-74.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.5억 | US$5.4억 | US$3.8억 | US$4.2억 | US$3.4억 |
| 매출총이익 | US$2.3억 | US$2억 | US$6816.1만 | US$1.2억 | US$4600.4만 |
| 영업이익 | US$2억 | US$1.7억 | -US$584.7만 | US$8704.9만 | US$913.3만 |
| 순이익 | US$1.8억 | US$1.6억 | -US$1287만 | US$7640.1만 | -US$436.6만 |
| EPS | 4.33 | 3.74 | -0.30 | 1.77 | -0.10 |
| 매출총이익률 | 41.4% | 36.6% | 17.8% | 27.6% | 13.4% |
| 영업이익률 | 36.8% | 31.1% | -1.5% | 20.6% | 2.7% |
| 순이익률 | 33.3% | 29.5% | -3.4% | 18.1% | -1.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$12억 | US$11.7억 | US$11.4억 | US$10.6억 | US$11.4억 |
| 총부채 | US$2.9억 | US$2.1억 | US$2.3억 | US$1.3억 | US$2.4억 |
| 순부채 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$1.5억 | US$4552.7만 | US$1.4억 |
| 현금 | US$1.1억 | US$5814.2만 | US$4654.2만 | US$4369만 | US$5554만 |
| 자본 | US$9.2억 | US$9.7억 | US$9.1억 | US$9.3억 | US$9억 |
| 유동비율 | 4.17 | 3.43 | 4.46 | 2.41 | 2.34 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.3억 | US$1.9억 | US$9178.4만 | US$1.3억 | US$3189만 |
| CapEx | -US$1.2억 | -US$5603.9만 | -US$9401.2만 | -US$5667.7만 | -US$9243.5만 |
| FCF | US$1.1억 | US$1.3억 | -US$222.8만 | US$7017.2만 | -US$6054.5만 |
| FCF마진 | 20.8% | 24.8% | -0.6% | 16.6% | -17.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 53.9% | -1.9% | -28.5% | 10.2% | -19.1% |
| 순이익성장 | 180.7% | -12.9% | -108.1% | 693.6% | -105.7% |
| EPS성장 | 173.4% | -13.6% | -108.0% | 690.0% | -105.6% |
| FCF성장 | 574.2% | 17.3% | -101.7% | 3249.6% | -186.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -37.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -7.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -66.3% |
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