젠코 쉬핑 앤 트레이딩, Genco Shipping & Trading Limited (GNK) 재무제표
젠코 쉬핑 앤 트레이딩, Genco Shipping & Trading Limited (GNK) 재무제표 분석 개요
젠코 쉬핑 앤 트레이딩, Genco Shipping & Trading Limited (GNK)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
32/ 100
F
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-19.1%
순이익 성장률-105.7%
EPS 성장률-105.6%
FCF 성장률-186.3%
영업이익 성장률-89.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1.3%
영업이익률2.7%
발생액 비율-7.30x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.34x
부채비율0.21x
순부채$144.6M
현금창출력
F점수16
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-17.7%
FCF 전환율-1.90x
설비투자 강도0.27x
FCF 성장률-186.3%
영업현금흐름 성장률-74.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $547.1M | $536.9M | $383.8M | $423.0M | $342.1M |
| 매출총이익 | $226.3M | $196.3M | $68.2M | $116.7M | $46.0M |
| 영업이익 | $201.1M | $167.2M | -$5.8M | $87.0M | $9.1M |
| 순이익 | $182.0M | $158.6M | -$12.9M | $76.4M | -$4.4M |
| EPS | 4.33 | 3.74 | -0.30 | 1.77 | -0.10 |
| 매출총이익률 | 41.4% | 36.6% | 17.8% | 27.6% | 13.4% |
| 영업이익률 | 36.8% | 31.1% | -1.5% | 20.6% | 2.7% |
| 순이익률 | 33.3% | 29.5% | -3.4% | 18.1% | -1.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $1.1B |
| 총부채 | $286.3M | $205.6M | $227.3M | $128.4M | $240.3M |
| 순부채 | $131.7M | $113.0M | $147.7M | $45.5M | $144.6M |
| 현금 | $114.6M | $58.1M | $46.5M | $43.7M | $55.5M |
| 자본 | $916.6M | $967.4M | $913.3M | $926.7M | $896.5M |
| 유동비율 | 4.17 | 3.43 | 4.46 | 2.41 | 2.34 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $231.1M | $189.3M | $91.8M | $126.8M | $31.9M |
| CapEx | -$117.5M | -$56.0M | -$94.0M | -$56.7M | -$92.4M |
| FCF | $113.7M | $133.3M | -$2.2M | $70.2M | -$60.5M |
| FCF마진 | 20.8% | 24.8% | -0.6% | 16.6% | -17.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 53.9% | -1.9% | -28.5% | 10.2% | -19.1% |
| 순이익성장 | 180.7% | -12.9% | -108.1% | 693.6% | -105.7% |
| EPS성장 | 173.4% | -13.6% | -108.0% | 690.0% | -105.6% |
| FCF성장 | 574.2% | 17.3% | -101.7% | 3249.6% | -186.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -37.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -7.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -66.3% |
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