지니어스 그룹 리미티드, Genius Group Limited (GNS) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수68
매출 성장 가속
매출 성장률6.0%
순이익 성장률-122.1%
EPS 성장률76.1%
FCF 성장률67.5%
영업이익 성장률10.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-658.9%
영업이익률-323.2%
발생액 비율0.24x
안정성
C점수58
부채 증가
유동비율0.86x
부채비율0.29x
순부채US$2521.2만
현금창출력
D점수38
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-181.6%
FCF 전환율1.14x
설비투자 강도0.23x
FCF 성장률67.5%
영업현금흐름 성장률71.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1277.8만 | US$1819.4만 | US$2306.3만 | US$791.3만 | US$838.7만 |
| 매출총이익 | US$275.7만 | US$863.9만 | US$1153.7만 | US$258.3만 | US$112.4만 |
| 영업이익 | -US$400.2만 | -US$1347.3만 | -US$3606.7만 | -US$3010.8만 | -US$2710.8만 |
| 순이익 | -US$448.9만 | -US$5525.2만 | -US$565.7만 | -US$2488.2만 | -US$5526.7만 |
| EPS | -0.22 | -2.44 | -1.02 | -2.26 | -0.54 |
| 매출총이익률 | 21.6% | 47.5% | 50.0% | 32.6% | 13.4% |
| 영업이익률 | -31.3% | -74.1% | -156.4% | -380.5% | -323.2% |
| 순이익률 | -35.1% | -303.7% | -24.5% | -314.5% | -658.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1759.5만 | US$9126만 | US$4321.4만 | US$1억 | US$1.4억 |
| 총부채 | US$960.9만 | US$7730.5만 | US$2349.9만 | US$2164.5만 | US$4031.8만 |
| 순부채 | US$139.7만 | US$1947.4만 | US$713.7만 | US$1269.2만 | US$2521.2만 |
| 현금 | US$178.5만 | US$572.1만 | US$62.5만 | US$161.5만 | US$242.3만 |
| 자본 | US$364.1만 | US$716만 | US$1402.6만 | US$7377.9만 | US$8925.5만 |
| 유동비율 | 0.91 | 1.04 | 0.56 | 3.65 | 0.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$308.1만 | -US$823.6만 | -US$1240.9만 | -US$4634.8만 | -US$1330.5만 |
| CapEx | -US$88.2만 | -US$124.6만 | -US$56.9만 | -US$50만 | -US$192.2만 |
| FCF | -US$396.3만 | -US$948.2만 | -US$1297.9만 | -US$4684.8만 | -US$1522.7만 |
| FCF마진 | -31.0% | -52.1% | -56.3% | -592.1% | -181.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 67.4% | 42.4% | 26.8% | -65.7% | 6.0% |
| 순이익성장 | -40.6% | -1130.8% | 89.8% | -339.8% | -122.1% |
| EPS성장 | -57.1% | -1009.1% | 58.2% | -121.6% | 76.1% |
| FCF성장 | -41.6% | -139.3% | -36.9% | -261.0% | 67.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -99.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -98.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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