제너스플러스 그룹, GenusPlus Group Limited (GNSPF) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
성장성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률70.3%
순이익 성장률38.4%
EPS 성장률35.0%
FCF 성장률59.7%
영업이익 성장률42.7%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.8%
영업이익률5.7%
발생액 비율3.95x
안정성
B점수70
순현금 기업부채 증가
유동비율1.54x
부채비율0.59x
순부채-US$3.8억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진13.5%
FCF 전환율0.89x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률59.7%
영업현금흐름 성장률60.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.5억 | US$4.4억 | US$5.5억 | US$7.5억 | US$12.8억 |
| 매출총이익 | US$3.1억 | US$4354.4만 | US$4억 | US$5.8억 | US$1.6억 |
| 영업이익 | US$2011.9만 | US$1852.4만 | US$3002.1만 | US$5120만 | US$7308만 |
| 순이익 | US$1355.6만 | US$1340.6만 | US$1926.2만 | US$3536.9만 | US$4895.6만 |
| EPS | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.27 |
| 매출총이익률 | 69.1% | 9.8% | 72.6% | 76.9% | 12.2% |
| 영업이익률 | 4.5% | 4.2% | 5.4% | 6.8% | 5.7% |
| 순이익률 | 3.0% | 3.0% | 3.5% | 4.7% | 3.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$2.9억 | US$4.7억 | US$9.8억 |
| 총부채 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$1.7억 | US$3.1억 | US$5.8억 |
| 순부채 | -US$71.5만 | -US$1900.8만 | -US$7171.4만 | -US$4257.8만 | -US$3.8억 |
| 현금 | US$2788.2만 | US$4673.7만 | US$1억 | US$1.1억 | US$4.8억 |
| 자본 | US$9342.3만 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.6억 | US$4억 |
| 유동비율 | 1.41 | 1.61 | 1.46 | 1.19 | 1.54 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1147.3만 | US$3779.1만 | US$8283.7만 | US$1.2억 | US$1.9억 |
| CapEx | -US$487만 | -US$569.7만 | -US$1393.3만 | -US$1311.7만 | -US$2138.1만 |
| FCF | US$660.3만 | US$3209.4만 | US$6890.3만 | US$1.1억 | US$1.7억 |
| FCF마진 | 1.5% | 7.2% | 12.5% | 14.4% | 13.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 41.8% | -1.5% | 24.1% | 36.3% | 70.3% |
| 순이익성장 | 1.6% | -1.1% | 43.7% | 83.6% | 38.4% |
| EPS성장 | -3.1% | -9.6% | 45.5% | 81.8% | 35.0% |
| FCF성장 | 253.4% | 386.1% | 114.7% | 56.5% | 59.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 178.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 239.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 9012.5% |
제너스플러스 그룹, GenusPlus Group Limited (GNSPF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 제너스플러스 그룹, GenusPlus Group Limited (GNSPF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 제너스플러스 그룹, GenusPlus Group Limited (GNSPF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 제너스플러스 그룹, GenusPlus Group Limited (GNSPF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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