구겐하임 전략적 기회 펀드, Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) 재무제표
재무 종합 점수
80/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수84
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률67.2%
순이익 성장률44.1%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률337.0%
영업이익 성장률35.3%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률97.3%
영업이익률104.2%
발생액 비율1.96x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율0.59x
부채비율0.35x
순부채US$6억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진190.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률337.0%
영업현금흐름 성장률337.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$1.3억 | US$2.3억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$1.1억 | US$2억 |
| 영업이익 | -US$1.2억 | US$419.9만 | US$2.1억 | US$1.7억 | US$2.3억 |
| 순이익 | -US$1.3억 | -US$1645.7만 | US$1.9억 | US$1.5억 | US$2.2억 |
| EPS | -1.22 | -0.14 | 1.26 | 0.98 | 0.98 |
| 매출총이익률 | 86.0% | 87.0% | 88.3% | 82.7% | 87.9% |
| 영업이익률 | -90.8% | 2.8% | 120.8% | 128.7% | 104.2% |
| 순이익률 | -93.4% | -10.9% | 107.0% | 112.8% | 97.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$20억 | US$18.4억 | US$21.4억 | US$25.3억 | US$37.1억 |
| 총부채 | US$5.1억 | US$3.7억 | US$4.4억 | US$5.2억 | US$13억 |
| 순부채 | US$4.7억 | US$3.4억 | -US$554.1만 | US$3.5억 | US$6억 |
| 현금 | US$393.5만 | US$341.5만 | US$1995.7만 | US$2684.5만 | US$3348.2만 |
| 자본 | US$14.9억 | US$14.7억 | US$17억 | US$20.1억 | US$24.1억 |
| 유동비율 | 3.86 | 2.64 | 0.08 | 0.64 | 0.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7191.4만 | US$1.4억 | -US$2818.8만 | -US$1.8억 | US$4.3억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$2 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$7191.4만 | US$1.4억 | -US$2818.8만 | -US$1.8억 | US$4.3억 |
| FCF마진 | 52.8% | 91.1% | -16.0% | -134.4% | 190.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 66.4% | 10.8% | 16.5% | -23.3% | 67.2% |
| 순이익성장 | -180.6% | 87.1% | 1243.5% | -19.1% | 44.1% |
| EPS성장 | -130.9% | 88.5% | 1000.0% | -22.2% | 0.0% |
| FCF성장 | 118.5% | 91.1% | -120.5% | -543.2% | 337.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -20.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -50.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -52.7% |
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