글래드스톤 커머셜 코퍼레이션, Gladstone Commercial Corporation (GOOD) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률8.0%
순이익 성장률-19.6%
EPS 성장률57.7%
FCF 성장률52.1%
영업이익 성장률17.2%
수익성·질
A점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률12.0%
영업이익률37.2%
발생액 비율4.57x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율1.63x
부채비율0.73x
순부채US$8.5억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진41.6%
FCF 전환율0.76x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률52.1%
영업현금흐름 성장률54.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.6억 |
| 매출총이익 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$958만 |
| 영업이익 | US$3603.4만 | US$4482.5만 | US$5077.7만 | US$5113.9만 | US$5995.6만 |
| 순이익 | US$1093.5만 | US$1080.5만 | US$498.5만 | US$2399.8만 | US$1929.2만 |
| EPS | -0.09 | -0.04 | -0.19 | 0.26 | 0.41 |
| 매출총이익률 | 76.0% | 77.7% | 78.2% | 78.9% | 5.9% |
| 영업이익률 | 26.2% | 30.1% | 34.4% | 34.2% | 37.2% |
| 순이익률 | 7.9% | 7.3% | 3.4% | 16.1% | 12.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.4억 | US$12억 | US$11.3억 | US$10.9억 | US$12.5억 |
| 총부채 | US$9.4억 | US$10억 | US$9.8억 | US$9.2억 | US$9.1억 |
| 순부채 | US$7.1억 | US$7.4억 | US$7.3억 | US$6.9억 | US$8.5억 |
| 현금 | US$795.6만 | US$1165.3만 | US$1198.5만 | US$1095.6만 | US$1081만 |
| 자본 | US$2억 | US$2억 | US$1.5억 | US$1.7억 | US$3.4억 |
| 유동비율 | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 1.10 | 1.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7012.6만 | US$6917.7만 | US$6036.7만 | US$5695.3만 | US$8815.1만 |
| CapEx | -US$534.8만 | -US$682.2만 | -US$667.4만 | -US$1279.7만 | -US$2097.9만 |
| FCF | US$6477.8만 | US$6235.5만 | US$5369.3만 | US$4415.6만 | US$6717.2만 |
| FCF마진 | 47.0% | 41.9% | 36.4% | 29.6% | 41.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.4% | 8.2% | -0.9% | 1.2% | 8.0% |
| 순이익성장 | -26.8% | -1.2% | -53.9% | 381.4% | -19.6% |
| EPS성장 | -200.0% | 55.6% | -375.0% | 236.8% | 57.7% |
| FCF성장 | 9.5% | -3.7% | -13.9% | -17.8% | 52.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -10.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -11.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -10.9% |
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