그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니, Graphic Packaging Holding Company (GPK) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
수익성 우수(C), 현금창출력 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-2.2%
순이익 성장률-32.5%
EPS 성장률-31.0%
FCF 성장률77.7%
영업이익 성장률-24.6%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률5.2%
영업이익률10.1%
발생액 비율1.89x
안정성
D점수43
유동비율1.30x
부채비율0.72x
순부채US$56.1억
현금창출력
F점수29
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-0.9%
FCF 전환율-0.10x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률77.7%
영업현금흐름 성장률0.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$71.6억 | US$94.4억 | US$94.3억 | US$88.1억 | US$86.2억 |
| 매출총이익 | US$10.8억 | US$18.3억 | US$21.9억 | US$20억 | US$16.1억 |
| 영업이익 | US$5.5억 | US$10.4억 | US$13.3억 | US$11.5억 | US$8.7억 |
| 순이익 | US$2억 | US$5.2억 | US$7.2억 | US$6.6억 | US$4.4억 |
| EPS | 0.69 | 1.69 | 2.35 | 2.16 | 1.49 |
| 매출총이익률 | 15.1% | 19.3% | 23.3% | 22.7% | 18.7% |
| 영업이익률 | 7.7% | 11.0% | 14.1% | 13.1% | 10.1% |
| 순이익률 | 2.9% | 5.5% | 7.7% | 7.5% | 5.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$104.6억 | US$103.3억 | US$111.8억 | US$111.4억 | US$117.8억 |
| 총부채 | US$85.6억 | US$81.8억 | US$83.9억 | US$81.3억 | US$84.4억 |
| 순부채 | US$58.9억 | US$53.5억 | US$54.6억 | US$53억 | US$56.1억 |
| 현금 | US$1.7억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$2.6억 |
| 자본 | US$18.9억 | US$21.5억 | US$27.8억 | US$30.1억 | US$33.4억 |
| 유동비율 | 1.22 | 1.40 | 1.10 | 1.46 | 1.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.1억 | US$10.9억 | US$11.4억 | US$8.4억 | US$8.4억 |
| CapEx | -US$8억 | -US$5.5억 | -US$8억 | -US$12억 | -US$9.2억 |
| FCF | -US$1.9억 | US$5.4억 | US$3.4억 | -US$3.6억 | -US$8100만 |
| FCF마진 | -2.7% | 5.7% | 3.6% | -4.1% | -0.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.1% | 31.9% | -0.1% | -6.6% | -2.2% |
| 순이익성장 | 21.9% | 155.9% | 38.5% | -9.0% | -32.5% |
| EPS성장 | 15.0% | 144.9% | 39.1% | -8.1% | -31.0% |
| FCF성장 | -207.8% | 380.3% | -37.2% | -206.8% | 77.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -5.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 23.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 130.1% |
그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니, Graphic Packaging Holding Company (GPK) 재무제표 자주 묻는 질문
- 그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니, Graphic Packaging Holding Company (GPK)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니, Graphic Packaging Holding Company (GPK)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니, Graphic Packaging Holding Company (GPK)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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