고먼-럽 컴퍼니, The Gorman-Rupp Company (GRC) 재무제표
고먼-럽 컴퍼니, The Gorman-Rupp Company (GRC) 재무제표 분석 개요
고먼-럽 컴퍼니, The Gorman-Rupp Company (GRC)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
90/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률3.4%
순이익 성장률32.2%
EPS 성장률32.0%
FCF 성장률60.1%
영업이익 성장률5.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.8%
영업이익률14.0%
발생액 비율2.00x
안정성
A점수88
유동비율2.37x
부채비율0.52x
순부채$292.4M
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진13.0%
FCF 전환율0.84x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률60.1%
영업현금흐름 성장률52.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $378.3M | $521.0M | $659.5M | $659.7M | $682.4M |
| 매출총이익 | $95.9M | $130.9M | $196.3M | $191.9M | $196.8M |
| 영업이익 | $39.4M | $40.2M | $87.0M | $90.2M | $95.4M |
| 순이익 | $29.9M | $11.2M | $35.0M | $40.1M | $53.0M |
| EPS | 1.14 | 0.43 | 1.34 | 1.53 | 2.02 |
| 매출총이익률 | 25.3% | 25.1% | 29.8% | 29.1% | 28.8% |
| 영업이익률 | 10.4% | 7.7% | 13.2% | 13.7% | 14.0% |
| 순이익률 | 7.9% | 2.1% | 5.3% | 6.1% | 7.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $420.8M | $872.8M | $890.4M | $858.5M | $860.1M |
| 총부채 | $90.8M | $541.6M | $540.9M | $484.7M | $445.3M |
| 순부채 | -$123.7M | $432.2M | $394.8M | $362.9M | $292.4M |
| 현금 | $125.2M | $6.8M | $30.5M | $24.2M | $35.1M |
| 자본 | $330.0M | $331.2M | $349.5M | $373.8M | $414.7M |
| 유동비율 | 5.29 | 2.65 | 2.35 | 2.52 | 2.37 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $45.4M | $13.7M | $98.2M | $69.8M | $106.2M |
| CapEx | -$9.8M | -$18.0M | -$20.8M | -$14.3M | -$17.4M |
| FCF | $35.7M | -$4.3M | $77.4M | $55.5M | $88.9M |
| FCF마진 | 9.4% | -0.8% | 11.7% | 8.4% | 13.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.4% | 37.7% | 26.6% | 0.0% | 3.4% |
| 순이익성장 | 18.5% | -62.5% | 212.2% | 14.8% | 32.2% |
| EPS성장 | 17.5% | -62.3% | 211.6% | 14.2% | 32.0% |
| FCF성장 | -17.3% | -112.1% | 1899.3% | -28.3% | 60.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 30.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 94.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 67.2% |
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